Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0484968812
157,26 EUR 13/08/2020 00:00 Frankfurt
-0,18 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 653,490 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 17/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,55 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,22 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,19 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,18 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,16 %
TOTAL 2.63% SR: 0,16 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,15 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 0,15 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 0,15 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,03 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 2,50