Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0484968812
160,41 EUR 26/11/2020 00:00 Frankfurt
0,06 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 789,210 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 17/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,11 %
Tesouraria 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,90 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,21 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,19 %
TOTAL 2.63% SR: 0,15 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,14 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,14 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,14 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,14 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 0,14 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,55 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 2,62