Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0484968812
155,07 EUR 02/07/2020 00:00 Frankfurt
0,49 EUR (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2020) 589,980 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,97 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,23 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,21 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,20 %
TOTAL 2.63% SR: 0,18 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 0,16 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,16 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,16 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,16 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % 5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -2,03 % -1,37 %
Rentabilidade a 1 ano -1,43 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,28