Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

US2330518794
28,99 USD 06/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,31 USD (1,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações China A-Shares Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US2330518794
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/11/2013
Categoria Ações China A-Shares
Carteira do fundo (30/11/2022) 1903,120 milhões EUR
Sociedade gestora DBX Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 18/12/2019

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 22,22 %
Bens de consumo 20,67 %
Industriais e serviços diversos 16,01 %
Tecnológicas 14,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,45 %
Saúde e farmacêuticas 8,19 %
Serviços públicos 6,57 %
País Peso
China 99,78 %
Estados Unidos 0,22 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 99,70 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,18 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,18 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,40 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,02 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,80 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 1,58 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 1,42 %
BYD CO LTD ORD 1,37 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 1,34 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -