Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924
33,66 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,015 EUR (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 297,720 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,75 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,79 %
Saúde e farmacêuticas 21,25 %
Bens de consumo 19,10 %
Financeiras 18,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Serviços públicos 3,44 %
Industriais e serviços diversos 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 60,46 %
Bélgica 10,11 %
Alemanha 8,93 %
Noruega 4,07 %
Reino Unido 3,93 %
Austrália 3,74 %
Holanda 3,26 %
Dinamarca 2,59 %
Suíça 1,71 %
China 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,27 %
EUR - Euro 21,68 %
NOK - Coroa norueguesa 4,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,59 %
CHF - Franco suíço 1,71 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 9,01 %
AGEAS SA ORD 8,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,98 %
BAYER AG ORD 4,44 %
NORSK HYDRO ASA ORD 4,07 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 3,92 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 3,74 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,74 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,21 %
Dollar Tree INC ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,96 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -