Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924
33,05 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,16 EUR (-0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
9,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 304,260 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,01 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,41 %
Bens de consumo 20,75 %
Financeiras 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,93 %
Industriais e serviços diversos 2,95 %
Serviços públicos 1,69 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 84,00 %
Holanda 8,23 %
Austrália 3,70 %
Suíça 0,90 %
Reino Unido 0,90 %
China 0,88 %
Japão 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,62 %
EUR - Euro 8,23 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
JPY - Iene japonês 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 7,98 %
TESLA INC ORD 7,07 %
META PLATFORMS INC ORD 6,55 %
MICROSOFT CORP ORD 4,26 %
Dollar Tree INC ORD 3,99 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,74 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 3,70 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,67 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -