Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924
24,46 EUR 30/09/2020 09:51 Frankfurt
-0,065 EUR (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (28/08/2020) 193,700 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,13 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,63 %
Bens de consumo 26,71 %
Financeiras 13,96 %
Saúde e farmacêuticas 12,75 %
Industriais e serviços diversos 10,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,93 %
Serviços públicos 3,16 %
Operadores de telecomunicações 3,12 %
País Peso
Estados Unidos 45,10 %
Holanda 12,94 %
Suíça 11,91 %
China 7,24 %
Noruega 5,77 %
Alemanha 5,76 %
Suécia 5,65 %
Espanha 3,94 %
Bélgica 2,46 %
Luxemburgo 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,08 %
EUR - Euro 25,69 %
CHF - Franco suíço 11,91 %
NOK - Coroa norueguesa 5,77 %
SEK - Coroa sueca 5,65 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 5,27 %
AHOLD DEL ORD 4,88 %
ALPHABET CL A ORD 4,35 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,94 %
UBS Group N ORD 3,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,30 %
Amazon Com ORD 3,28 %
ING GROEP ORD 3,03 %
FERROVIAL ORD 2,75 %
BOLIDEN ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 25,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -