Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924
34,03 EUR 23/04/2021 16:36 Frankfurt
-0,195 EUR (-0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
11,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/03/2021) 345,880 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,01 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,96 %
Bens de consumo 24,34 %
Financeiras 14,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,42 %
Industriais e serviços diversos 7,16 %
Serviços públicos 3,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 74,29 %
Alemanha 8,54 %
Holanda 8,26 %
Bélgica 4,02 %
China 2,96 %
Noruega 2,84 %
Suíça 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,62 %
EUR - Euro 18,41 %
NOK - Coroa norueguesa 2,84 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 5,04 %
ALPHABET INC ORD 4,57 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,40 %
ING GROEP NV ORD 4,22 %
AGEAS SA ORD 4,02 %
BAYER AG ORD 3,30 %
AMAZON.COM INC ORD 3,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,96 %
NETFLIX INC ORD 2,69 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 34,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 56,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -