Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924
36,32 EUR 30/07/2021 16:36 Frankfurt
0,8 EUR (2,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
10,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/06/2021) 386,020 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,38 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,22 %
Bens de consumo 21,45 %
Financeiras 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Operadores de telecomunicações 4,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Industriais e serviços diversos 4,15 %
Serviços públicos 2,27 %
País Peso
Estados Unidos 62,27 %
Holanda 16,64 %
Alemanha 9,33 %
Bélgica 6,34 %
China 2,62 %
Noruega 2,07 %
Reino Unido 1,17 %
Suécia 0,52 %
Suíça 0,51 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,24 %
EUR - Euro 31,14 %
NOK - Coroa norueguesa 2,07 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 5,28 %
ALPHABET INC ORD 4,81 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,55 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,09 %
ING GROEP NV ORD 4,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
AGEAS SA ORD 3,64 %
ASML HOLDING NV ORD 2,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 22,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 61,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -