Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924
31,97 EUR 15/01/2021 16:36 Frankfurt
-0,14 EUR (-0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/12/2020) 297,910 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,09 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,45 %
Saúde e farmacêuticas 19,36 %
Bens de consumo 19,11 %
Financeiras 13,43 %
Industriais e serviços diversos 10,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Serviços públicos 2,78 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
País Peso
Estados Unidos 56,14 %
Holanda 13,86 %
Alemanha 9,84 %
Suíça 5,87 %
Suécia 4,40 %
Noruega 3,32 %
Bélgica 2,92 %
China 2,52 %
Reino Unido 1,72 %
Espanha 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,50 %
EUR - Euro 25,38 %
CHF - Franco suíço 6,22 %
SEK - Coroa sueca 4,81 %
NOK - Coroa norueguesa 4,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 4,17 %
ING GROEP ORD 4,02 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,68 %
BAYER N ORD 3,60 %
ALPHABET CL A ORD 3,35 %
AKZO NOBEL ORD 3,32 %
Jpmorgan Chase ORD 3,23 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3,21 %
Amazon Com ORD 3,08 %
AGEAS ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 23,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 30,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -