Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924
41,48 EUR 02/12/2021 14:58 Frankfurt
-0,19 EUR (-0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Outros Categoria
14,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2008
Categoria Ações Emergentes Outros
Data de lançamento (30/11/2021) 357,440 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,45 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Financeiras 54,22 %
Bens de consumo 20,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,38 %
Industriais e serviços diversos 4,25 %
Serviços públicos 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
HOA PHAT GROUP JSC ORD 16,28 %
VINHOMES JSC ORD 14,58 %
VINGROUP JSC ORD 10,59 %
MASAN GROUP CORP ORD 10,53 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 8,66 %
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP ORD 7,23 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 4,59 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,79 %
SSI SECURITIES CORP ORD 3,73 %
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 53,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -