Wells Fargo (Lux) China A Focus Acc USD

LU0405327148
463,35 USD 17/09/2021
Ações China Categoria
12,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0405327148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 3,55 %
Setores Peso
Financeiras 20,57 %
Tecnológicas 19,66 %
Bens de consumo 18,62 %
Industriais e serviços diversos 14,15 %
Saúde e farmacêuticas 10,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,36 %
Serviços públicos 3,87 %
País Peso
China 96,38 %
Estados Unidos 2,29 %
Hong Kong 1,33 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 89,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,39 %
USD - Dólar americano 2,29 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,40 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 3,14 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,88 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,81 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 2,63 %
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,58 %
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI ORD 2,54 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,51 %
IFLYTEK CO LTD ORD 2,48 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -2,72 % -8,76 %
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 21,78 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,80 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,71 % 9,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,13 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,70
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