Wells Fargo (Lux) USD Investment Grade Credit A (USD) acc

LU1528095570
131,07 USD 23/09/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1528095570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 4,440 milhões EUR
Sociedade gestora Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,55 %
Tesouraria 4,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,07 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,45 %
AT&T INC 3.65% 01-JUN-2051 1,86 %
MORGAN STANLEY 3.625% 20-JAN-2027 1,70 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 1,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2051 1,54 %
MICRON TECHNOLOGY INC 4.185% 15-FEB-2027 1,31 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.75% 15-MAY-2024 1,23 %
BORGWARNER INC 2.65% 01-JUL-2027 1,22 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 4.9% 01-OCT-2029 1,17 %
VODAFONE GROUP PLC 4.375% 30-MAY-2028 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % 3,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,72 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv