Allspring (Lux) WW US Short Term High Yield Bond A USD Acc

LU0791592800
121,88 USD 22/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791592800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,510 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,63 %
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 4.25% 15-JUL- 2,38 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 2,10 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.584% 18-MAR-2024 2,04 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 2,03 %
ONEMAIN FINANCE CORP 6.125% 15-MAR-2024 2,02 %
QVC INC 4.85% 01-APR-2024 2,00 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65% 15-NOV-2024 1,98 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625% 15-FEB-2027 1,97 %
ENVIVA INC 6.5% 15-JAN-2026 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,54 % 8,48 %
Rentabilidade a 6 meses 8,65 % 3,76 %
Rentabilidade a 1 ano 12,86 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 12,45