Wells Fargo (Lux) US Short Term High Yield Bond A (USD) acc

LU0791592800
129,09 USD 22/09/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791592800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MAGELLAN HEALTH INC 4.9% 22-SEP-2024 2,25 %
DELTA AIR LINES INC 7% 01-MAY-2025 2,07 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 2,01 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 2,00 %
FORD MOTOR CO 8.5% 21-APR-2023 1,95 %
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 5.625% 15-FEB-2026 1,92 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,92 %
DAE FUNDING LLC 2.625% 20-MAR-2025 1,90 %
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 5.5% 15-JAN-2025 1,90 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses 4,47 % 6,56 %
Rentabilidade a 1 ano 7,55 % 11,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,86 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,21
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