Wells Fargo (Lux) U.S. Select Equity A (USD) acc

LU1169589451
191,36 USD 15/10/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1169589451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2015
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2021) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,34 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,10 %
Bens de consumo 23,11 %
Industriais e serviços diversos 18,11 %
Financeiras 7,99 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,35 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 85,01 %
Canadá 5,35 %
Reino Unido 2,60 %
Israel 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,65 %
CAD - Dólar canadiano 5,35 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,20 %
STEM INC ORD 2,98 %
STAGWELL INC ORD 2,98 %
NCR CORP ORD 2,94 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,86 %
REXNORD CORP ORD 2,84 %
HEALTHEQUITY INC ORD 2,84 %
REVOLVE GROUP INC ORD 2,82 %
CHEESECAKE FACTORY INC ORD 2,77 %
SWITCH INC ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % 3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 7,37 % 6,68 %
Rentabilidade a 6 meses 9,85 % 5,93 %
Rentabilidade a 1 ano 62,12 % 42,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,04 % 16,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,10 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,65 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 10,45
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