Allspring (Lux) U.S. Select Equity A (EUR) acc

LU1170230954
170,20 EUR 04/08/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1170230954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2015
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,19 %
Tesouraria 7,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,64 %
Bens de consumo 23,75 %
Industriais e serviços diversos 14,79 %
Saúde e farmacêuticas 11,29 %
Financeiras 7,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,07 %
Serviços públicos 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 89,01 %
Reino Unido 2,88 %
Canadá 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,47 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,28 %
HAEMONETICS CORP ORD 3,33 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 3,00 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,90 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 2,90 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,88 %
HEALTHEQUITY INC ORD 2,85 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,84 %
AZENTA INC ORD 2,80 %
JABIL INC ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,27 % 10,80 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 5,21 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % 8,38 %
Rentabilidade a 1 ano -3,22 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,45 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,46 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 25,56 %
Volatilidade do benchmark 21,96 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,20