Wells Fargo (Lux) - U.S. Select Equity A (EUR) acc

LU1170230954
176,52 EUR 15/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1170230954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2015
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,26 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,61 %
Industriais e serviços diversos 23,19 %
Bens de consumo 23,01 %
Financeiras 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Serviços públicos 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 84,69 %
Canadá 5,24 %
Reino Unido 2,10 %
Israel 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,82 %
CAD - Dólar canadiano 5,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC ORD 3,41 %
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC ORD 3,24 %
NCR CORP ORD 3,15 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 3,10 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,02 %
REXNORD CORP ORD 3,00 %
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC ORD 2,86 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 2,84 %
YETI HOLDINGS INC ORD 2,84 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 1,11 %
Rentabilidade a 6 meses 6,81 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano 63,23 % 49,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,72 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,83 % 14,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,01 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,09
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