Wells Fargo (Lux) U.S. All Cap Growth A (USD) acc

LU0353189680
599,96 USD 15/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
22,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353189680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 109,030 milhões EUR
Sociedade gestora Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,22 %
Bens de consumo 18,13 %
Saúde e farmacêuticas 13,35 %
Industriais e serviços diversos 6,51 %
Financeiras 5,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,63 %
Serviços públicos 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 97,37 %
Reino Unido 1,63 %
Israel 0,40 %
Irlanda 0,23 %
Canadá 0,02 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,94 %
MICROSOFT CORP ORD 6,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,22 %
APPLE INC ORD 3,55 %
FACEBOOK INC ORD 3,10 %
MASTERCARD INC ORD 2,82 %
NATERA INC ORD 2,75 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC ORD 2,59 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,36 %
DYNATRACE INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 12,90 % 8,19 %
Rentabilidade a 6 meses 13,06 % 12,98 %
Rentabilidade a 1 ano 35,96 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,68 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,58 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,94 % 17,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,27
Rácio de Treynor 20,38
refinitiv