Wells Fargo (Lux) Emerging Markets Equity Income A (USD) acc

LU0791590937
151,40 USD 22/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791590937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1,010 milhões EUR
Sociedade gestora Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,13 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Financeiras 28,36 %
Tecnológicas 26,49 %
Bens de consumo 15,03 %
Serviços públicos 7,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,09 %
Industriais e serviços diversos 5,46 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
País Peso
China 23,17 %
Coreia do Sul 11,78 %
Índia 11,43 %
Rússia 7,00 %
Hong Kong 6,65 %
África do Sul 4,57 %
Brasil 4,05 %
Estados Unidos 3,76 %
México 1,97 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,11 %
USD - Dólar americano 12,68 %
KRW - Won sul-coreano 11,78 %
INR - Rupia indiana 9,31 %
CNY - Yuan chinês 7,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,57 %
BRL - Real brasileiro 4,05 %
RUB - Rublo russo 3,58 %
THB - Baht tailandês 1,60 %
MXN - Peso mexicano 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,35 %
USD CASH 3,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,20 %
INFOSYS LTD DR 2,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,90 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,48 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 1,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % 5,50 %
Rentabilidade a 1 ano 24,09 % 23,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,32
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