Wells Fargo (Lux) Emerging Markets Equity A (USD) acc

LU0541501648
138,67 USD 15/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0541501648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,14 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,35 %
Bens de consumo 30,30 %
Financeiras 14,44 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Serviços públicos 4,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
Industriais e serviços diversos 1,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
China 33,06 %
Coreia do Sul 10,92 %
Índia 9,29 %
Brasil 8,16 %
México 7,70 %
Hong Kong 4,55 %
África do Sul 2,10 %
Rússia 2,01 %
Estados Unidos 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,51 %
KRW - Won sul-coreano 9,12 %
INR - Rupia indiana 8,86 %
BRL - Real brasileiro 6,17 %
MXN - Peso mexicano 2,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,37 %
THB - Baht tailandês 1,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,06 %
CLP - Peso chileno 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,37 %
LI NING CO LTD ORD 3,78 %
BILIBILI INC DR 3,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,98 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,47 %
WH GROUP LTD ORD 2,37 %
MEITUAN ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -7,89 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -7,11 % 5,36 %
Rentabilidade a 1 ano 12,35 % 23,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,06 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,18
refinitiv