Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
360,93 USD 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 33,440 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,54 %
Tesouraria -0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,30 %
Tecnológicas 22,50 %
Saúde e farmacêuticas 18,80 %
Operadores de telecomunicações 11,90 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Financeiras 6,10 %
País Peso
Estados Unidos 89,55 %
Irlanda 3,98 %
Canadá 3,41 %
Bélgica 2,41 %
Suíça 1,19 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,40 %
CAD - Dólar canadiano 3,41 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 5,50 %
Amazon Com Shs 5,00 %
Alphabet Inc 4,10 %
MasterCard 4,10 %
Unitedhealth Group 4,00 %
Johnson & Johnson Shs 3,90 %
Visa A 3,70 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,40 %
Mondelez International Inc 3,30 %
ADOBE SYSTEMS INC 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 8,77 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,17 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,74 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,79 % 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,89 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,43