Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
423,92 USD 18/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 42,320 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,50 %
Tecnológicas 22,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,40 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Financeiras 8,90 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
País Peso
Estados Unidos 98,40 %
Canadá 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP 6,20 %
MasterCard 5,20 %
Coca Cola 4,90 %
Amazon Com 4,80 %
Mondelez International Inc 4,60 %
Unitedhealth Group 4,60 %
CME Group-A 4,40 %
Visa A 3,70 %
Comcast Corp Shs -A- 3,60 %
Alphabet Rg-C-NV 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,33 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,86 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,19 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,67 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,45 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,55 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,16