Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
498,35 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 40,930 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,40 %
Tecnológicas 27,00 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Financeiras 10,10 %
Operadores de telecomunicações 9,90 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
País Peso
Estados Unidos 97,60 %
Canadá 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 6,30 %
Amazon Com Shs 6,30 %
Alphabet Rg-C-NV 4,40 %
MasterCard 4,20 %
Visa A 4,20 %
Unitedhealth Group 4,10 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,00 %
Cme Group-A Shs 4,00 %
Coca Cola 3,70 %
Mondelez International Inc 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,93 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 20,16 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 27,87 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,92 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,20 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,34 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,89