Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
408,15 USD 21/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 42,140 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,80 %
Tecnológicas 25,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,30 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Financeiras 8,90 %
Operadores de telecomunicações 8,70 %
País Peso
Estados Unidos 97,50 %
Canadá 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,14 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 6,20 %
Amazon Com Shs 5,60 %
MasterCard 5,00 %
Unitedhealth Group 4,90 %
Coca Cola 4,40 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Alphabet Rg-C-NV 4,20 %
Cme Group-A Shs 4,10 %
Visa A 3,70 %
Comcast Corp Shs -A- 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,32 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 6,56 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,34 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,10 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,87 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,98 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 14,58