Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
385,77 USD 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 34,550 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,54 %
Tesouraria -0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,50 %
Tecnológicas 27,20 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Financeiras 4,90 %
País Peso
Estados Unidos 89,55 %
Irlanda 3,98 %
Canadá 3,41 %
Bélgica 2,41 %
Suíça 1,19 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,40 %
CAD - Dólar canadiano 3,41 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 5,90 %
Amazon Com Shs 5,20 %
MasterCard 4,10 %
Alphabet Inc 4,00 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Visa A 3,70 %
ADOBE SYSTEMS INC 3,50 %
Johnson & Johnson Shs 3,40 %
PayPal Holdings Inc 3,40 %
Mondelez International Inc 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,53 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,90 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,27 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,22 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,24 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,04 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,64