Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
465,47 USD 12/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 38,390 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,90 %
Tecnológicas 23,20 %
Saúde e farmacêuticas 18,10 %
Financeiras 10,80 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
País Peso
Estados Unidos 94,30 %
Canadá 2,85 %
Irlanda 2,33 %
Bélgica 0,50 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 6,50 %
Amazon Com Shs 6,00 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,50 %
Unitedhealth Group 4,20 %
Alphabet Inc 4,10 %
Coca Cola 3,50 %
Johnson & Johnson Shs 3,40 %
Mondelez International Inc 3,20 %
Visa A 3,20 %
Cme Group-A Shs 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % 4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 8,94 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 11,07 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 28,19 % 43,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,83 % 19,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,58 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,78 % 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 15,33