Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
438,11 USD 25/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 38,460 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,80 %
Tecnológicas 26,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,80 %
Financeiras 11,50 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
País Peso
Estados Unidos 97,80 %
Canadá 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,98 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 5,90 %
Unitedhealth Group 5,20 %
MasterCard 4,70 %
Amazon Com Shs 4,60 %
Intercontinental Exchange Inc 4,40 %
Cme Group-A Shs 4,20 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Alphabet Rg-C-NV 4,00 %
Coca Cola 4,00 %
Visa A 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -4,97 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,64 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,88