Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
480,71 USD 01/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 42,200 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,40 %
Bens de consumo 27,20 %
Saúde e farmacêuticas 17,10 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Financeiras 6,90 %
País Peso
Estados Unidos 95,90 %
Canadá 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 7,50 %
Amazon Com Shs 5,00 %
MasterCard 5,00 %
Cme Group-A Shs 4,80 %
Unitedhealth Group 4,30 %
Alphabet Rg-C-NV 4,20 %
Coca Cola 3,80 %
Mondelez International Inc 3,80 %
PayPal Holdings Inc 3,20 %
ADOBE SYSTEMS INC 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses 10,22 % 16,52 %
Rentabilidade a 1 ano 21,15 % 32,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,96 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,33 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,53 % 17,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 15,01