Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
431,76 USD 14/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 36,720 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,30 %
Tecnológicas 23,20 %
Saúde e farmacêuticas 17,20 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Financeiras 7,70 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 93,25 %
Canadá 2,57 %
Irlanda 2,25 %
Bélgica 1,93 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,44 %
CAD - Dólar canadiano 2,57 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 6,20 %
Amazon Com Shs 6,00 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,40 %
Alphabet Inc 4,30 %
Johnson & Johnson Shs 3,80 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Mondelez International Inc 3,50 %
Visa A 3,50 %
MasterCard 3,30 %
Coca Cola 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 3,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 8,09 % 14,15 %
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,52 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,05 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,10 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,03