Vontobel US Equity USD C

LU0137005913
384,32 USD 23/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 36,060 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,68 %
Tesouraria 3,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,70 %
Tecnológicas 24,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,10 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Financeiras 6,80 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
País Peso
Estados Unidos 92,27 %
Canadá 2,82 %
Bélgica 2,65 %
Irlanda 2,29 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,82 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com Shs 5,00 %
Microsoft Corp Shs 4,80 %
Alphabet Inc 3,90 %
MasterCard 3,90 %
Johnson & Johnson Shs 3,90 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,80 %
Visa A 3,40 %
Mondelez International Inc 3,30 %
Unitedhealth Group 3,30 %
PayPal Holdings Inc 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 21,77 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano 1,02 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,61 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,05 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 13,73