Vontobel US Equity EUR B

LU1717118274
168,49 EUR 07/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1717118274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 39,890 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,80 %
Tecnológicas 26,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,80 %
Financeiras 11,50 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
País Peso
Estados Unidos 97,80 %
Canadá 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft Corp Shs 5,90 %
Unitedhealth Group 5,20 %
MasterCard 4,70 %
Amazon Com Shs 4,60 %
Intercontinental Exchange Inc 4,40 %
Cme Group-A Shs 4,20 %
Mondelez International Inc 4,20 %
Alphabet Rg-C-NV 4,00 %
Coca Cola 4,00 %
Visa A 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses -6,74 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -0,70 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -7,24 % -10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,31 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 13,37