Vontobel US Dollar Money B USD

LU0120690226
138,66 USD 05/12/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0120690226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/11/2022) 42,230 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 47,18 %
França 8,51 %
Itália 6,65 %
Canadá 6,29 %
Suécia 4,66 %
Japão 4,26 %
Reino Unido 4,01 %
Holanda 3,39 %
Alemanha 3,05 %
Bélgica 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 08-MAY-2024 4,66 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.26212% 12-APR-20 3,21 %
BANK OF AMERICA CORP 2.9433% 04-FEB-2025 3,17 %
SOCIETE GENERALE SA 3.17606% 21-JAN-2026 3,12 %
CITIGROUP INC 3.01043% 01-SEP-2023 3,06 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC 2.437% 11-SEP-2022 2,62 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.5% 3 2,61 %
USD CASH 2,60 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,57 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 5.5% 15-JUN-2023 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -5,39 %
Rentabilidade a 3 meses -5,49 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 2,27 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,22 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,03 % 3,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,16
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -