Vontobel US Dollar Money B USD

LU0120690226
139,89 USD 26/01/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0120690226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/12/2021) 51,370 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,87 %
Tesouraria 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 37,24 %
Itália 10,57 %
Reino Unido 9,99 %
França 7,39 %
Holanda 5,88 %
Canadá 4,86 %
Coreia do Sul 4,40 %
Japão 3,67 %
China 3,38 %
México 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,51 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BMW US CAPITAL LLC .77788% 06-APR-2022 2,55 %
CITIGROUP INC 1.54988% 01-SEP-2023 2,54 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.375% 10-JAN-2 2,34 %
BPCE 1.35075% 22-MAY-2022 2,33 %
BMW FINANCE NV 2.5% 06-DEC-2021 2,27 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,24 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC 2.437% 11-SEP-2022 2,18 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.3% 3 2,13 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05% 16-AUG-2023 2,12 %
ENI SPA 4% 12-SEP-2023 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % 4,06 %
Rentabilidade a 6 meses 5,67 % 6,17 %
Rentabilidade a 1 ano 8,16 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % 2,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,18
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -