Vontobel US Dollar Money B USD

LU0120690226
138,05 USD 01/07/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0120690226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/06/2022) 50,250 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,19 %
Tesouraria 6,85 %
País Peso
Estados Unidos 45,13 %
França 10,51 %
Itália 8,33 %
Holanda 5,43 %
Canadá 5,06 %
Suécia 4,32 %
Japão 3,94 %
Reino Unido 2,98 %
Coreia do Sul 2,56 %
China 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,44 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,84 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 08-MAY-2024 4,32 %
BANK OF AMERICA CORP .76946% 04-FEB-2025 2,93 %
SOCIETE GENERALE SA 1.14147% 21-JAN-2026 2,90 %
BMW US CAPITAL LLC .856% 06-APR-2022 2,84 %
CITIGROUP INC 1.953% 01-SEP-2023 2,81 %
BPCE 1.69957% 22-MAY-2022 2,58 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,41 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC 2.437% 11-SEP-2022 2,39 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.5% 3 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % 4,88 %
Rentabilidade a 3 meses 6,52 % 7,23 %
Rentabilidade a 6 meses 9,12 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 13,90 % 16,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 2,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 6,72 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,20
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -