Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd AH EUR

LU1380459518
108,40 EUR 22/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1380459518
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2016
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 65,600 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 2,92 EUR
Data do último rendimento 25/11/2020

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -
refinitiv