Vontobel TwentyFour Strategic Income AH EUR

LU1380459518
106,76 EUR 23/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1380459518
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 69,300 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 2,92 EUR
Data do último rendimento 25/11/2020

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -
refinitiv