Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH EUR

LU1380459278
81,02 EUR 31/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1380459278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,190 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 2,50 EUR
Data do último rendimento 28/11/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -