Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit AH EUR

LU1380459278
92,59 EUR 23/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1380459278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 13,120 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 3,31 EUR
Data do último rendimento 25/11/2020

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -
refinitiv