Vontobel Swiss M&S Cap Equity B CHF

LU0129602636
260,41 CHF 25/01/2023
Ações Suíça Categoria
4,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/12/2022) 130,830 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,42 %
Industriais e serviços diversos 27,51 %
Financeiras 15,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,77 %
Tecnológicas 3,46 %
Serviços públicos 2,52 %
País Peso
Suíça 99,35 %
Áustria 0,65 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 9,78 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,97 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,50 %
SIG GROUP AG ORD 3,50 %
ROCHE HOLDING AG ORD 3,32 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,25 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,20 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,09 %
GALENICA AG ORD 2,90 %
SWATCH GROUP AG ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,86 % 4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 8,98 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -9,76 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,82 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,89