Vontobel Swiss M&S Cap Equity B CHF

LU0129602636
318,26 CHF 24/11/2021
Ações Suíça Categoria
12,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (29/10/2021) 165,860 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,03 %
Bens de consumo 22,57 %
Saúde e farmacêuticas 15,61 %
Tecnológicas 12,19 %
Financeiras 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,63 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Suíça 98,18 %
Áustria 1,82 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,43 %
EUR - Euro 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 7,28 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,19 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,40 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 5,39 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 5,22 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,47 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,75 %
VAT GROUP AG ORD 3,40 %
TEMENOS AG ORD 3,30 %
ADECCO GROUP AG ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 13,65 % 15,23 %
Rentabilidade a 1 ano 30,93 % 26,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,69 % 18,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,91 % 13,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,32 % 14,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark 10,96 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 12,25
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