Vontobel Swiss M&S Cap Equity B CHF

LU0129602636
259,74 CHF 12/05/2022
Ações Suíça Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 149,610 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,74 %
Bens de consumo 27,17 %
Saúde e farmacêuticas 14,80 %
Financeiras 13,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,92 %
Tecnológicas 4,34 %
Serviços públicos 1,41 %
País Peso
Suíça 98,93 %
Áustria 1,07 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 7,73 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,74 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 5,46 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 5,18 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,80 %
SWATCH GROUP AG ORD 3,64 %
VAT GROUP AG ORD 3,44 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,32 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,79 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,44 % -8,22 %
Rentabilidade a 3 meses -11,77 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -21,91 % -7,80 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,64 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,07 % 12,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 6,42