Vontobel Swiss M&S Cap Equity B CHF

LU0129602636
223,57 CHF 03/10/2022
Ações Suíça Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/09/2022) 125,770 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,38 %
Industriais e serviços diversos 24,81 %
Financeiras 16,47 %
Saúde e farmacêuticas 14,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,57 %
Tecnológicas 2,89 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Suíça 99,05 %
Áustria 0,95 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 9,02 %
SONOVA HOLDING AG ORD 6,60 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 5,76 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 5,44 %
Baloise Holding AG ORD 3,51 %
SIG GROUP AG ORD 3,43 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,33 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,31 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,16 %
GALENICA AG ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,99 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -6,58 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -20,07 % -10,55 %
Rentabilidade a 1 ano -20,00 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,86 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 12,78 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,54