Vontobel Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
188,98 CHF 21/04/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137003116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/03/2021) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,65 %
Tesouraria 2,88 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 84,70 %
EUR - Euro 8,11 %
USD - Dólar americano 4,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,35 %
KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-OCT-2031 1,84 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,73 %
SNCF RESEAU 3.25% 30-JUN-2032 1,66 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA .3% 14-OCT-2024 1,52 %
DEUTSCHE BANK AG .75% 05-JUL-2021 1,46 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,46 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,41 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,39 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 21-AUG-2028 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -2,70 % -2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -3,73 %
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % -5,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,42 % 3,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -