Vontobel Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
188,96 CHF 28/07/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137003116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30/06/2021) 3,750 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,89 %
Tesouraria 3,22 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 84,44 %
EUR - Euro 8,50 %
USD - Dólar americano 4,54 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,40 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,78 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA .3% 14-OCT-2024 1,55 %
DEUTSCHE BANK AG .75% 05-JUL-2021 1,49 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,49 %
KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-OCT-2031 1,47 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,43 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,42 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 21-AUG-2028 1,38 %
KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0% 30-SEP-2031 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,73 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % 0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 1,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark 5,54 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -