Vontobel Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
189,40 CHF 06/08/2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137003116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/07/2020) 4,210 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Tesouraria 1,33 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 84,49 %
EUR - Euro 6,45 %
USD - Dólar americano 4,75 %
AUD - Dólar australiano 1,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,79 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 2,34 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 2,13 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,73 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 1,72 %
DEUTSCHE BANK 0.75% 07/05/21 SR: 1,58 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,50 %
E.D.F. 0.30% 10/14/24 SR: 1,49 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,47 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,42 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -2,45 % -1,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark 6,03 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -