Vontobel Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
187,02 CHF 03/12/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137003116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30/11/2021) 3,800 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,18 %
Tesouraria 2,42 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 84,61 %
EUR - Euro 7,95 %
USD - Dólar americano 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,34 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,77 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA .3% 14-OCT-2024 1,54 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,48 %
KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-OCT-2031 1,47 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,44 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,41 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 21-AUG-2028 1,36 %
KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0% 30-SEP-2031 1,34 %
TICINO, CANTON OF .4% 27-JUN-2044 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 3,30 % 3,67 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 5,28 %
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 2,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,76 %
Volatilidade do benchmark 5,79 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,30