Vontobel Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
188,09 CHF 26-05-2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137003116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30-04-2020) 4,330 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,45 %
Tesouraria 0,99 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 83,80 %
EUR - Euro 7,33 %
USD - Dólar americano 5,36 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 1,98 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,82 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 1,76 %
KFW 2.25% 08/12/20 SR: 1,58 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,54 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,45 %
QUEBEC PROVINCE 0.75% 11/21/24 SR: 1,43 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 1,42 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,39 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,63 % 2,17 %
Rentabilidade a 1 ano 3,23 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,97 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -