Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
174,29 CHF 24/05/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137003116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,740 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,94 %
Tesouraria 5,33 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 87,89 %
EUR - Euro 6,17 %
USD - Dólar americano 3,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF CASH 5,14 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,95 %
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 3,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,24 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,66 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,55 %
EMMI FINANZ AG 01-DEC-2031 1,41 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,37 %
KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-OCT-2031 1,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -5,37 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,00 % 1,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,82 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -