Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
164,67 CHF 26/09/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137003116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,640 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,84 %
Tesouraria 4,94 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 85,49 %
EUR - Euro 6,64 %
USD - Dólar americano 4,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 3,21 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,37 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,72 %
CHF CASH 1,62 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,61 %
EUR CASH 1,49 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,41 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,40 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,36 %
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 07-DEC-2029 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % 1,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,13 % 1,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,17 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,70