Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
169,29 CHF 27/01/2023
Obrigações Franco Suíço Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137003116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,650 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,14 %
Tesouraria 3,71 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 86,82 %
EUR - Euro 5,64 %
USD - Dólar americano 4,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBAN 3,32 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 2,51 %
EUR BUXL 4% DEC2 2,21 %
EBN BV .875% 22-SEP-2026 1,81 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,66 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,49 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.375% 13-SEP-2027 1,48 %
COCA-COLA CO 1% 02-OCT-2028 1,42 %
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 07-DEC-2029 1,41 %
EMMI FINANZ AG 01-DEC-2031 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -7,78 %
Rentabilidade a 1 ano -4,78 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,31 % -1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 1,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 1,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark 6,52 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,72