Vontobel Sustainable Global Leaders B USD

LU0848325378
160,13 USD 21/10/2020
Ações Global Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848325378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 34,440 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,36 %
Bens de consumo 19,84 %
Financeiras 14,25 %
Saúde e farmacêuticas 12,87 %
Serviços públicos 8,95 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Operadores de telecomunicações 3,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 57,10 %
China 8,32 %
Hong Kong 6,95 %
Israel 5,74 %
Suíça 4,91 %
Suécia 3,65 %
Rússia 3,41 %
Indonésia 1,72 %
Índia 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,51 %
CHF - Franco suíço 4,91 %
SEK - Coroa sueca 3,65 %
IDR - Rupia indonésia 1,72 %
INR - Rupia indiana 1,71 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
SGD - Dólar de Singapura 1,09 %
EUR - Euro 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,70 %
Visa Cl A ORD 6,01 %
NICE ADR REP 1 ORD 5,74 %
NESTLE N ORD 4,81 %
AUTOZONE ORD 4,73 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,59 %
Ping An ORD H 4,31 %
MOODYS ORD 4,30 %
FACEBOOK CL A ORD 4,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 8,95 % 14,38 %
Rentabilidade a 1 ano 4,68 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 7,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,93