Vontobel Sustainable Global Leaders B USD

LU0848325378
182,90 USD 24/02/2021
Ações Global Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848325378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 35,560 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,98 %
Bens de consumo 19,88 %
Saúde e farmacêuticas 13,64 %
Financeiras 12,08 %
Serviços públicos 4,63 %
Industriais e serviços diversos 4,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,19 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 43,68 %
China 12,70 %
Hong Kong 6,97 %
Coreia do Sul 4,83 %
Suíça 4,00 %
Suécia 3,82 %
França 3,02 %
Índia 2,86 %
Israel 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,78 %
EUR - Euro 4,96 %
KRW - Won sul-coreano 4,83 %
CHF - Franco suíço 4,00 %
SEK - Coroa sueca 3,82 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
INR - Rupia indiana 2,86 %
JPY - Iene japonês 2,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,08 %
NESTLE N ORD 3,87 %
BROADCOM ORD 3,68 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,15 %
Visa Cl A ORD 3,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,88 %
GENERAL MILLS ORD 2,71 %
Unitedhealth Grp Ord 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 6,77 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 11,72 % 13,72 %
Rentabilidade a 1 ano 8,99 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,36