Vontobel Sustainable Global Leaders B USD

LU0848325378
191,29 USD 15/06/2021
Ações Global Categoria
7,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848325378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 35,510 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 58,89 %
Saúde e farmacêuticas 18,15 %
Bens de consumo 15,17 %
Financeiras 3,16 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 60,04 %
China 19,37 %
Índia 11,36 %
Hong Kong 1,47 %
Suíça 1,12 %
Reino Unido 0,99 %
Itália 0,94 %
Canadá 0,01 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,47 %
INR - Rupia indiana 11,36 %
CNY - Yuan chinês 8,16 %
EUR - Euro 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
ANTHEM INC ORD 3,80 %
ALPHABET INC ORD 3,72 %
FACEBOOK INC ORD 3,70 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,62 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 3,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,51 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,48 %
KLA CORP ORD 3,45 %
INFOSYS LTD ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 10,96 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano 20,26 % 28,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,46 % 11,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,47 % 12,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,64