Vontobel Sustainable Global Leaders B USD

LU0848325378
142,79 USD 27-05-2020
Ações Global Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848325378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-12-2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 33,260 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,91 %
Bens de consumo 23,91 %
Financeiras 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,22 %
Serviços públicos 9,95 %
Industriais e serviços diversos 5,94 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 53,03 %
China 8,16 %
Hong Kong 7,29 %
Rússia 4,72 %
Reino Unido 4,40 %
Israel 4,38 %
Suíça 4,09 %
Suécia 4,01 %
Indonésia 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,10 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
CHF - Franco suíço 4,09 %
SEK - Coroa sueca 4,01 %
IDR - Rupia indonésia 1,96 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
NOK - Coroa norueguesa 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 1,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,30 %
Visa Cl A ORD 5,24 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,72 %
NICE ADR REP 1 ORD 4,38 %
Ping An ORD H 4,37 %
AUTOZONE ORD 4,29 %
NESTLE N ORD 4,09 %
ASSA ABLOY ORD 4,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,92 %
COMPASS GROUP ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -5,25 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 6,58 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,16