Vontobel Sustainable Global Leaders B USD

LU0848325378
152,12 USD 11/08/2020
Ações Global Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848325378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 33,550 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,97 %
Bens de consumo 23,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,36 %
Serviços públicos 9,29 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 52,23 %
China 8,88 %
Hong Kong 7,48 %
Israel 4,90 %
Suíça 4,42 %
Reino Unido 3,95 %
Suécia 3,83 %
Rússia 3,79 %
Indonésia 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,67 %
CHF - Franco suíço 4,42 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
SEK - Coroa sueca 3,83 %
IDR - Rupia indonésia 1,88 %
INR - Rupia indiana 1,63 %
NOK - Coroa norueguesa 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 1,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,74 %
Visa Cl A ORD 5,42 %
NICE ADR REP 1 ORD 4,90 %
Ping An ORD H 4,70 %
NESTLE N ORD 4,41 %
AUTOZONE ORD 4,13 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,08 %
ASSA ABLOY ORD 3,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,79 %
MOODYS ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 8,71 %
Rentabilidade a 6 meses -12,21 % -9,43 %
Rentabilidade a 1 ano 2,83 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -