Vontobel Sustainable Global Leaders B USD

LU0848325378
200,68 USD 15/09/2021
Ações Global Categoria
9,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848325378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 37,620 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,06 %
Saúde e farmacêuticas 18,32 %
Bens de consumo 14,93 %
Industriais e serviços diversos 2,13 %
Financeiras 2,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 59,50 %
China 20,12 %
Índia 11,43 %
Suíça 1,24 %
Reino Unido 1,15 %
Itália 0,97 %
Hong Kong 0,93 %
Canadá 0,01 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,18 %
INR - Rupia indiana 11,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,13 %
CNY - Yuan chinês 9,08 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
EUR - Euro 1,04 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,14 %
NVIDIA CORP ORD 4,03 %
FACEBOOK INC ORD 3,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,64 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,64 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,59 %
KLA CORP ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,58 %
JD.COM INC ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 11,11 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 28,38 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,44 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,35 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,09 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,33
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