Vontobel Sustainable European Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
207,12 EUR 23/01/2023
Ações Europa PME Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Tesouraria 3,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,68 %
Industriais e serviços diversos 25,61 %
Tecnológicas 22,50 %
Financeiras 7,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,19 %
Serviços públicos 3,09 %
Saúde e farmacêuticas 1,38 %
País Peso
Reino Unido 32,90 %
Alemanha 13,92 %
Suécia 11,35 %
Holanda 8,65 %
Suíça 5,81 %
Irlanda 5,32 %
Espanha 3,84 %
Finlândia 3,19 %
Bélgica 3,09 %
Itália 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,37 %
GBP - Libra esterlina 34,47 %
SEK - Coroa sueca 11,35 %
CHF - Franco suíço 5,81 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,76 %
ARCADIS NV ORD 3,45 %
NX FILTRATION NV ORD 3,29 %
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC ORD 3,29 %
COATS GROUP PLC ORD 3,28 %
GLOBALDATA PLC ORD 3,27 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 3,19 %
EKOPAK NV ORD 3,09 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE ORD 2,95 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,36 % 7,62 %
Rentabilidade a 3 meses 15,37 % 11,81 %
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % 3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -21,74 % -9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,89 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 9,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,13 %
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -