Vontobel Sustainable European Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
166,35 EUR 28/09/2022
Ações PME Europa Categoria
-5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,74 %
Industriais e serviços diversos 25,39 %
Tecnológicas 24,77 %
Financeiras 9,00 %
Serviços públicos 2,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
Saúde e farmacêuticas 1,14 %
País Peso
Reino Unido 34,01 %
Alemanha 16,74 %
Suécia 12,17 %
Holanda 8,27 %
Irlanda 5,41 %
Espanha 2,78 %
Suíça 2,74 %
Bélgica 2,54 %
França 2,33 %
Itália 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,29 %
GBP - Libra esterlina 38,03 %
SEK - Coroa sueca 11,79 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
Principais títulos em carteira Peso
INWIDO AB (PUBL) ORD 3,95 %
ARCADIS NV ORD 3,83 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE ORD 3,65 %
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC ORD 3,10 %
EUR CASH 3,04 %
GLOBALDATA PLC ORD 2,87 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 2,87 %
GYM GROUP PLC ORD 2,81 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 2,78 %
CAIRN HOMES PLC ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,04 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -15,95 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -32,57 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -42,84 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,19 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,56 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,96 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -