Vontobel Sustainable European Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
217,84 EUR 20/05/2022
Ações PME Europa Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,95 %
Industriais e serviços diversos 25,46 %
Tecnológicas 24,16 %
Financeiras 9,70 %
Serviços públicos 2,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,09 %
País Peso
Reino Unido 35,66 %
Alemanha 17,77 %
Suécia 12,19 %
Holanda 7,36 %
Irlanda 4,83 %
Suíça 3,20 %
Singapura 2,80 %
Espanha 2,46 %
Itália 2,24 %
Bélgica 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,73 %
GBP - Libra esterlina 39,88 %
SEK - Coroa sueca 12,19 %
CHF - Franco suíço 3,20 %
Principais títulos em carteira Peso
INWIDO AB (PUBL) ORD 3,96 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE ORD 3,51 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 3,40 %
ARCADIS NV ORD 3,30 %
XP POWER LTD ORD 2,80 %
GLOBALDATA PLC ORD 2,80 %
CAIRN HOMES PLC ORD 2,62 %
GYM GROUP PLC ORD 2,60 %
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC ORD 2,60 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,82 % -4,94 %
Rentabilidade a 3 meses -12,65 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -24,29 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -21,63 % -7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,92 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,62 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,23