Vontobel Sustainable European Mid and Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
302,75 EUR 14/09/2021
Ações Europa PME Categoria
11,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,92 %
Tecnológicas 24,52 %
Industriais e serviços diversos 24,32 %
Financeiras 11,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
Serviços públicos 1,78 %
Saúde e farmacêuticas 0,96 %
País Peso
Reino Unido 38,61 %
Alemanha 21,17 %
Suécia 9,46 %
Holanda 4,71 %
Irlanda 4,00 %
Bélgica 3,53 %
Singapura 2,46 %
Áustria 2,27 %
França 2,21 %
Espanha 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,44 %
GBP - Libra esterlina 39,57 %
SEK - Coroa sueca 9,46 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
DRAPER ESPRIT PLC ORD 3,94 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 3,29 %
GLOBALDATA PLC ORD 2,79 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 2,77 %
NAGARRO SE ORD 2,73 %
ARCADIS NV ORD 2,67 %
RWS HOLDINGS PLC ORD 2,61 %
XP POWER LTD ORD 2,46 %
IP GROUP PLC ORD 2,36 %
GYM GROUP PLC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 5,43 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses 12,43 % 12,18 %
Rentabilidade a 1 ano 46,43 % 41,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,81 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,54 % 12,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,21 % 14,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,90 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,37
refinitiv