Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H EUR

LU0563308443
85,07 EUR 21/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563308443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 5,990 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,84 %
Tesouraria 6,48 %
País Peso
México 7,50 %
Indonésia 7,30 %
África do Sul 5,80 %
República Checa 5,20 %
Brasil 4,50 %
Singapura 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,94 %
MXN - Peso mexicano 8,63 %
IDR - Rupia indonésia 8,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,49 %
INR - Rupia indiana 4,87 %
CLP - Peso chileno 4,63 %
EUR - Euro 4,54 %
SGD - Dólar de Singapura 3,38 %
THB - Baht tailandês 2,72 %
BRL - Real brasileiro 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 5,50 %
4.7% Chile Government International Bond 2030 3,30 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,30 %
6.25% Republic of South Africa 2036 3,10 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,10 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 2,90 %
10% Mexican Bonos 2024 2,80 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,60 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,30 %
6.95% Peru Government Bond 2031 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -