Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H EUR

LU0563308443
82,92 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563308443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 5,080 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,84 %
Tesouraria 11,51 %
País Peso
Brasil 10,30 %
Indonésia 7,80 %
México 7,10 %
África do Sul 4,70 %
Singapura 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,57 %
IDR - Rupia indonésia 7,92 %
MXN - Peso mexicano 7,71 %
EUR - Euro 5,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,85 %
CLP - Peso chileno 4,82 %
INR - Rupia indiana 4,12 %
SGD - Dólar de Singapura 3,97 %
HUF - Forint húngaro 2,31 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,10 %
6.3% International Finance Corp 2024 2,90 %
5% Chile Government International Bond 2028 2,70 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 2,60 %
6.25% Republic of South Africa 2036 2,50 %
10% Mexican Bonos 2024 2,40 %
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 2,40 %
1.75% Inter-American Development Bank 2022 2,40 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,30 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv