Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H EUR

LU0563308443
86,35 EUR 11/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563308443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 6,140 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,53 %
Tesouraria 11,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,68 %
MXN - Peso mexicano 9,10 %
IDR - Rupia indonésia 8,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,42 %
CLP - Peso chileno 4,95 %
INR - Rupia indiana 4,80 %
THB - Baht tailandês 3,82 %
EUR - Euro 3,19 %
PLN - Zloty polaco 2,57 %
SGD - Dólar de Singapura 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.85% 26-NOV-2057 6,54 %
USD CASH 5,41 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 4,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 15-MAY- 3,78 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 3,48 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,39 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 3,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 3,11 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 17-DEC-2029 2,88 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -