Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H EUR

LU0563308443
67,56 EUR 26/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563308443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,270 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,10 %
Tesouraria 2,91 %
País Peso
Brasil 10,50 %
África do Sul 9,30 %
México 8,70 %
Indonésia 5,40 %
Hungria 3,40 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,93 %
USD - Dólar americano 9,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,96 %
MXN - Peso mexicano 7,90 %
IDR - Rupia indonésia 7,33 %
PLN - Zloty polaco 4,35 %
EUR - Euro 3,66 %
INR - Rupia indiana 3,31 %
HUF - Forint húngaro 2,72 %
ARS - Peso argentino 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2033 5,30 %
Republic of South Africa 02/28/2031 4,00 %
Intl Bk Recon & Develop 02/13/2023 2,90 %
Poland Government Bond 04/25/2032 2,80 %
Republica Orient Uruguay 07/02/2040 2,80 %
Intl Finance Corp 11/25/2024 2,70 %
Hungary Government Bond 05/27/2032 2,60 %
Titulos De Tesoreria 03/26/2031 2,60 %
Malaysia Government 11/16/2027 2,50 %
Malaysia Government 08/15/2029 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -