Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H EUR

LU0563308443
75,91 EUR 31/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563308443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,670 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,94 %
Tesouraria 2,95 %
País Peso
México 11,10 %
Brasil 9,70 %
África do Sul 8,60 %
Indonésia 5,50 %
Polónia 4,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,91 %
MXN - Peso mexicano 10,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,36 %
IDR - Rupia indonésia 7,56 %
USD - Dólar americano 7,23 %
EUR - Euro 6,10 %
PLN - Zloty polaco 4,55 %
INR - Rupia indiana 3,75 %
CLP - Peso chileno 2,16 %
CNY - Yuan chinês 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2033 Senior 6,20 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,10 %
7% South Africa 28.02.2031 Senior 3,80 %
3.875% Uruguay 02.07.2040 Senior 3,20 %
6.3% Intl Fin 25.11.2024 Senior 2,80 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 2,70 %
3.899% Malaysia 16.11.2027 Senior 2,50 %
10% United Mex States 05.12.2024 Senior 2,50 %
6.625% Indonesia 15.05.2033 Senior 2,40 %
3.885% Malaysia 15.08.2029 Senior 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -