Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H EUR

LU0563308443
73,29 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563308443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,060 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,94 %
Tesouraria 12,08 %
País Peso
Brasil 10,50 %
México 7,10 %
África do Sul 6,90 %
Indonésia 5,80 %
Polónia 4,30 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 16,51 %
USD - Dólar americano 16,19 %
MXN - Peso mexicano 7,92 %
IDR - Rupia indonésia 7,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,77 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,35 %
EUR - Euro 3,03 %
CLP - Peso chileno 3,00 %
HUF - Forint húngaro 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 5,40 %
Poland Government Bond 1.75% 04/25/2032 4,20 %
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/2032 2,90 %
Indonesia Government 6.625% 05/15/2033 2,80 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 2,80 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 02/13/2023 2,60 %
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/2024 2,50 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,30 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 07/01/2022 2,30 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -