Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD

LU0563307718
84,86 USD 23/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563307718
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 7,710 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria -0,67 %
País Peso
México 10,60 %
Brasil 8,90 %
África do Sul 8,50 %
Indonésia 5,50 %
Polónia 3,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 15,11 %
MXN - Peso mexicano 9,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,02 %
IDR - Rupia indonésia 7,52 %
USD - Dólar americano 5,91 %
PLN - Zloty polaco 4,51 %
EUR - Euro 3,85 %
INR - Rupia indiana 3,67 %
HUF - Forint húngaro 3,44 %
CNY - Yuan chinês 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2033 Senior 5,80 %
7% South Africa 28.02.2031 Senior 3,70 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 3,50 %
3.875% Uruguay 02.07.2040 Senior 3,00 %
2.125% World Bank 13.02.2023 Senior 3,00 %
6.3% Intl Fin 25.11.2024 Senior 2,70 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 2,60 %
7% Colombia Treasury Bonds 26.03.2031 Senior 2,50 %
3.899% Malaysia 16.11.2027 Senior 2,50 %
10% United Mex States 05.12.2024 Senior 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -2,59 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,00 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,65
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,05