Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD

LU0563307718
84,59 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563307718
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 8,160 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,03 %
Tesouraria 6,93 %
País Peso
Brasil 10,80 %
África do Sul 8,10 %
México 7,40 %
Indonésia 5,50 %
Polónia 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,39 %
BRL - Real brasileiro 10,61 %
MXN - Peso mexicano 8,19 %
IDR - Rupia indonésia 7,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,40 %
HUF - Forint húngaro 4,08 %
INR - Rupia indiana 3,47 %
SGD - Dólar de Singapura 3,36 %
PLN - Zloty polaco 2,01 %
CNY - Yuan chinês 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 5,50 %
Poland Government Bond 1.75% 04/25/2032 4,20 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 3,90 %
Titulos De Tesoreria 7% 06/30/2032 2,90 %
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/2032 2,70 %
Indonesia Government 6.625% 05/15/2033 2,60 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 02/13/2023 2,60 %
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/2024 2,40 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,30 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -4,56 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,18 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,12 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,73
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,09