Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD

LU0563307718
95,67 USD 13/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0563307718
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,010 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,16 %
Tesouraria 13,21 %
País Peso
Brasil 10,30 %
Indonésia 8,00 %
México 7,10 %
África do Sul 6,20 %
Chile 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,58 %
IDR - Rupia indonésia 8,69 %
MXN - Peso mexicano 7,54 %
INR - Rupia indiana 6,06 %
EUR - Euro 5,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,13 %
BRL - Real brasileiro 5,08 %
SGD - Dólar de Singapura 3,70 %
CLP - Peso chileno 2,75 %
HUF - Forint húngaro 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 4,30 %
Bonos Tesoreria Pesos 5% 10/01/2028 3,60 %
Indonesia Government 6.625% 05/15/2033 3,00 %
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/2024 2,70 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,50 %
Inter-American Development Bank 1.75% 04/14/2022 2,40 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 2,40 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,40 %
Malaysia Government 3.828% 07/05/2034 2,30 %
Romania Government Bond 3.65% 09/24/2031 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % 3,70 %
Rentabilidade a 1 ano -1,88 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,51 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,86
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,42