Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

LU0752071745
105,70 EUR 24/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0752071745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,930 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,29 %
Tesouraria 4,62 %
País Peso
México 11,10 %
Brasil 9,70 %
África do Sul 8,60 %
Indonésia 5,50 %
Polónia 4,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,17 %
MXN - Peso mexicano 10,24 %
EUR - Euro 8,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,29 %
USD - Dólar americano 8,28 %
IDR - Rupia indonésia 7,64 %
INR - Rupia indiana 4,83 %
PLN - Zloty polaco 3,47 %
CNY - Yuan chinês 1,94 %
ARS - Peso argentino 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2033 Senior 6,20 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,10 %
7% South Africa 28.02.2031 Senior 3,80 %
3.875% Uruguay 02.07.2040 Senior 3,20 %
6.3% Intl Fin 25.11.2024 Senior 2,80 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 2,70 %
3.899% Malaysia 16.11.2027 Senior 2,50 %
10% United Mex States 05.12.2024 Senior 2,50 %
6.625% Indonesia 15.05.2033 Senior 2,40 %
3.885% Malaysia 15.08.2029 Senior 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 6,46 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 4,26 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano 0,95 % -2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,67
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,28