Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

LU0752071745
103,87 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0752071745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,270 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,23 %
Tesouraria 1,79 %
País Peso
Brasil 10,50 %
África do Sul 9,30 %
México 8,70 %
Indonésia 5,40 %
Hungria 3,40 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 13,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,78 %
MXN - Peso mexicano 7,97 %
IDR - Rupia indonésia 7,24 %
USD - Dólar americano 6,82 %
INR - Rupia indiana 3,56 %
PLN - Zloty polaco 2,96 %
EUR - Euro 2,84 %
HUF - Forint húngaro 2,75 %
ARS - Peso argentino 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2033 5,30 %
Republic of South Africa 02/28/2031 4,00 %
Intl Bk Recon & Develop 02/13/2023 2,90 %
Poland Government Bond 04/25/2032 2,80 %
Republica Orient Uruguay 07/02/2040 2,80 %
Intl Finance Corp 11/25/2024 2,70 %
Hungary Government Bond 05/27/2032 2,60 %
Titulos De Tesoreria 03/26/2031 2,60 %
Malaysia Government 11/16/2027 2,50 %
Malaysia Government 08/15/2029 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,10 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,87 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,73
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,58