Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

LU0752071745
102,81 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0752071745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,430 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,94 %
Tesouraria 12,08 %
País Peso
Brasil 10,70 %
México 8,10 %
Indonésia 7,40 %
África do Sul 7,00 %
Hungria 4,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 16,51 %
USD - Dólar americano 16,19 %
MXN - Peso mexicano 7,92 %
IDR - Rupia indonésia 7,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,77 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,35 %
EUR - Euro 3,03 %
CLP - Peso chileno 3,00 %
HUF - Forint húngaro 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 5,50 %
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/2032 3,20 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 3,00 %
Indonesia Government 6.625% 05/15/2033 2,70 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,40 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,30 %
Malaysia Government 3.885% 08/15/2029 2,30 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 07/01/2022 2,20 %
Inter-American Development Bank 1.75% 04/14/2022 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -2,23 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -