Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

LU0752071745
105,98 EUR 23/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0752071745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 10,890 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,13 %
País Peso
Brasil 8,90 %
México 7,40 %
Indonésia 7,40 %
África do Sul 5,40 %
Chile 4,80 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 19,26 %
USD - Dólar americano 10,43 %
IDR - Rupia indonésia 8,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,14 %
EUR - Euro 4,69 %
INR - Rupia indiana 4,26 %
SGD - Dólar de Singapura 4,12 %
CLP - Peso chileno 4,02 %
HUF - Forint húngaro 2,42 %
PLN - Zloty polaco 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
5% Chile Government International Bond 2028 3,70 %
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 3,60 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,10 %
3.65% Romanian Government International Bond 2031 3,10 %
6.3% International Finance Corp 2024 2,90 %
6.25% Republic of South Africa 2036 2,80 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 2,60 %
10% Mexican Bonos 2024 2,40 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,30 %
10% Brazilian Government International Bond 2027 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,85 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,96
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