Vontobel Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

LU0752071745
104,71 EUR 21/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0752071745
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 10,950 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,36 %
Tesouraria 9,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,01 %
IDR - Rupia indonésia 8,57 %
MXN - Peso mexicano 8,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,39 %
CLP - Peso chileno 4,78 %
INR - Rupia indiana 4,75 %
THB - Baht tailandês 3,66 %
EUR - Euro 3,54 %
SGD - Dólar de Singapura 3,43 %
PLN - Zloty polaco 2,48 %
Principais títulos em carteira Peso
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 5,50 %
4.7% Chile Government International Bond 2030 3,50 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,40 %
6.95% Peru Government Bond 2031 3,30 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,20 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 3,00 %
6.25% Republic of South Africa 2036 2,90 %
10% Mexican Bonos 2024 2,80 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,70 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 1,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses -1,72 % 2,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,54 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,77
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,35