Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
162,72 USD 11/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
9,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 707,840 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,44 %
Financeiras 27,20 %
Bens de consumo 12,85 %
Serviços públicos 12,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,27 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
Industriais e serviços diversos 1,28 %
País Peso
China 32,24 %
Hong Kong 15,63 %
Coreia do Sul 12,05 %
Brasil 9,40 %
Indonésia 4,62 %
Rússia 4,37 %
Israel 2,04 %
Índia 1,97 %
Singapura 1,74 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,15 %
USD - Dólar americano 27,63 %
KRW - Won sul-coreano 9,98 %
BRL - Real brasileiro 9,40 %
IDR - Rupia indonésia 4,69 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
INR - Rupia indiana 1,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,84 %
SGD - Dólar de Singapura 1,74 %
MXN - Peso mexicano 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,19 %
Tencent ORD 5,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,19 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,07 %
NCSOFT ORD 3,04 %
NetEase ADR 2,97 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,96 %
Ping An ORD H 2,93 %
China Overseas ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,56 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 8,72 % 8,00 %
Rentabilidade a 6 meses -8,43 % -15,93 %
Rentabilidade a 1 ano 9,82 % -4,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,18 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,00