Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
168,61 USD 21/10/2020
Ações Emergente Global Categoria
10,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 657,260 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,21 %
Financeiras 25,17 %
Bens de consumo 11,66 %
Serviços públicos 10,89 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
Industriais e serviços diversos 1,07 %
País Peso
China 32,11 %
Hong Kong 14,33 %
Coreia do Sul 13,78 %
Brasil 5,70 %
Índia 4,99 %
Indonésia 4,20 %
Rússia 4,15 %
Israel 2,28 %
África do Sul 1,75 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,19 %
USD - Dólar americano 28,76 %
KRW - Won sul-coreano 11,86 %
BRL - Real brasileiro 5,70 %
INR - Rupia indiana 4,99 %
IDR - Rupia indonésia 4,20 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,09 %
SGD - Dólar de Singapura 1,42 %
CNY - Yuan chinês 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,24 %
Tencent ORD 5,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,26 %
NCSOFT ORD 3,78 %
NetEase ADR 3,67 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,08 %
HDFC BANK ORD 3,02 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,91 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 13,44 % 14,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,92 % -5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,09 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,59