Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
195,20 USD 20/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 829,360 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,96 %
Financeiras 25,52 %
Bens de consumo 13,89 %
Serviços públicos 9,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,91 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
Saúde e farmacêuticas 1,86 %
País Peso
China 30,47 %
Hong Kong 16,04 %
Coreia do Sul 12,91 %
Índia 7,46 %
Brasil 6,89 %
Rússia 2,96 %
Indonésia 2,19 %
África do Sul 2,06 %
Reino Unido 1,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,25 %
USD - Dólar americano 23,11 %
KRW - Won sul-coreano 11,06 %
INR - Rupia indiana 7,46 %
BRL - Real brasileiro 6,65 %
CNY - Yuan chinês 6,05 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
IDR - Rupia indonésia 2,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,94 %
SGD - Dólar de Singapura 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,76 %
HDFC BANK LTD ORD 3,58 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 2,50 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 2,41 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,38 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,26 %
NCSOFT CORP ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % 0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 14,29 % 14,37 %
Rentabilidade a 1 ano 31,72 % 32,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,62 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,34 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,54 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 17,10