Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
140,00 USD 26-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-07-2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 653,370 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,09 %
Financeiras 29,45 %
Bens de consumo 13,79 %
Serviços públicos 13,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
Industriais e serviços diversos 1,34 %
País Peso
China 28,58 %
Hong Kong 14,41 %
Coreia do Sul 12,29 %
Brasil 10,38 %
Indonésia 4,98 %
Rússia 4,54 %
México 2,84 %
Israel 2,16 %
Singapura 2,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,84 %
USD - Dólar americano 27,91 %
BRL - Real brasileiro 10,39 %
KRW - Won sul-coreano 9,97 %
IDR - Rupia indonésia 4,98 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
SGD - Dólar de Singapura 2,13 %
INR - Rupia indiana 2,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,68 %
MXN - Peso mexicano 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,57 %
Tencent ORD 4,43 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,55 %
Ping An ORD H 3,28 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,88 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,78 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,76 %
CNOOC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -7,77 % -13,17 %
Rentabilidade a 6 meses -7,03 % -16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,34