Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
201,48 USD 13/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
16,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 749,180 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,23 %
Financeiras 22,22 %
Bens de consumo 14,88 %
Serviços públicos 7,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 2,16 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
Industriais e serviços diversos 0,99 %
País Peso
China 34,33 %
Hong Kong 16,46 %
Coreia do Sul 12,41 %
Índia 5,11 %
Brasil 4,54 %
Rússia 2,85 %
Chipre 2,37 %
Indonésia 2,16 %
Israel 2,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,07 %
USD - Dólar americano 28,67 %
KRW - Won sul-coreano 10,61 %
INR - Rupia indiana 5,11 %
BRL - Real brasileiro 4,54 %
CNY - Yuan chinês 4,10 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,64 %
EUR - Euro 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,01 %
Tencent ORD 6,37 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,81 %
NetEase ADR 3,78 %
HDFC BANK ORD 3,04 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,88 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,56 %
NCSOFT ORD 2,40 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,54 % 5,74 %
Rentabilidade a 3 meses 16,03 % 12,18 %
Rentabilidade a 6 meses 18,22 % 16,36 %
Rentabilidade a 1 ano 11,31 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,12 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,55