Vontobel Smart Data Equity H EUR

LU0848326269
175,65 EUR 13/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
8,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848326269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,000 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,78 %
Saúde e farmacêuticas 24,22 %
Bens de consumo 8,60 %
Industriais e serviços diversos 3,07 %
Financeiras 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 59,43 %
China 20,47 %
Índia 7,72 %
Holanda 3,18 %
Suíça 1,63 %
Hong Kong 1,17 %
Itália 0,90 %
Reino Unido 0,02 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,56 %
CNY - Yuan chinês 11,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,91 %
INR - Rupia indiana 7,72 %
EUR - Euro 4,93 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,12 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,66 %
FACEBOOK INC ORD 3,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,63 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,61 %
NVIDIA CORP ORD 3,59 %
INFOSYS LTD ORD 3,56 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,49 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -