Vontobel Smart Data Equity H EUR

LU0848326269
136,90 EUR 01/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848326269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2012
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,48 %
Bens de consumo 21,31 %
Saúde e farmacêuticas 14,11 %
Industriais e serviços diversos 7,59 %
Serviços públicos 6,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,61 %
Financeiras 3,41 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 57,85 %
China 8,83 %
França 7,94 %
Suíça 4,99 %
Japão 4,84 %
Alemanha 3,14 %
Holanda 2,69 %
Canadá 2,47 %
Reino Unido 2,33 %
Hong Kong 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,29 %
EUR - Euro 14,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,67 %
CHF - Franco suíço 4,99 %
JPY - Iene japonês 4,84 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
CNY - Yuan chinês 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,36 %
MICROSOFT CORP ORD 5,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,67 %
ASML HOLDING NV ORD 2,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,95 %
NESTLE SA ORD 1,64 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,64 %
SANOFI SA ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -