Vontobel Smart Data Equity B USD

LU0848325378
161,41 USD 30/11/2022
Ações Globais Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848325378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 31,160 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,59 %
Bens de consumo 19,27 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Industriais e serviços diversos 8,74 %
Serviços públicos 5,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
Financeiras 2,92 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 59,08 %
França 7,70 %
China 7,09 %
Japão 5,52 %
Suíça 4,97 %
Alemanha 4,29 %
Holanda 3,09 %
Reino Unido 2,49 %
Canadá 1,87 %
Hong Kong 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,29 %
EUR - Euro 14,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,67 %
CHF - Franco suíço 4,99 %
JPY - Iene japonês 4,84 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
CNY - Yuan chinês 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,23 %
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,77 %
ASML HOLDING NV ORD 3,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,14 %
SANOFI SA ORD 1,72 %
NVIDIA CORP ORD 1,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,61 %
NESTLE SA ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -13,75 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,23