Vontobel Smart Data Equity B USD

LU0848325378
155,39 USD 29/06/2022
Ações Global Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848325378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 30,300 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,82 %
Bens de consumo 14,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,88 %
Industriais e serviços diversos 7,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,18 %
Serviços públicos 4,87 %
Financeiras 4,53 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 55,68 %
China 7,94 %
França 7,28 %
Suíça 5,65 %
Holanda 5,38 %
Alemanha 3,54 %
Japão 3,32 %
Canadá 2,72 %
Reino Unido 2,58 %
Austrália 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,58 %
EUR - Euro 16,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,81 %
CHF - Franco suíço 5,83 %
JPY - Iene japonês 3,34 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,76 %
CNY - Yuan chinês 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,01 %
MICROSOFT CORP ORD 5,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,22 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,28 %
NVIDIA CORP ORD 2,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,76 %
META PLATFORMS INC ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,62 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -11,95 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -18,94 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -10,46 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,85