Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
138,92 USD 13/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 421,300 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,30 %
Financeiras 26,25 %
Bens de consumo 14,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,80 %
Serviços públicos 7,34 %
Industriais e serviços diversos 1,05 %
País Peso
Índia 8,12 %
Brasil 7,83 %
Hong Kong 7,69 %
Coreia do Sul 6,00 %
Rússia 4,71 %
Indonésia 2,90 %
Singapura 2,39 %
África do Sul 1,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,55 %
CNY - Yuan chinês 17,69 %
USD - Dólar americano 14,55 %
INR - Rupia indiana 8,12 %
BRL - Real brasileiro 7,83 %
KRW - Won sul-coreano 4,98 %
SGD - Dólar de Singapura 3,53 %
IDR - Rupia indonésia 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,49 %
MEDIATEK INC ORD 3,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %
INFOSYS LTD ORD 3,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,05 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,90 %
NETEASE INC DR 2,82 %
NK LUKOIL PAO DR 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -16,03 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -17,81 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano -13,99 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,77