Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
198,14 USD 16/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 795,290 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,01 %
Financeiras 21,06 %
Bens de consumo 13,26 %
Serviços públicos 10,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
China 31,29 %
Hong Kong 13,72 %
Coreia do Sul 12,07 %
Índia 7,29 %
Brasil 6,52 %
Rússia 4,51 %
África do Sul 2,41 %
Reino Unido 1,85 %
Chipre 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,37 %
USD - Dólar americano 21,03 %
KRW - Won sul-coreano 10,28 %
CNY - Yuan chinês 9,39 %
INR - Rupia indiana 7,29 %
BRL - Real brasileiro 6,52 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,41 %
SGD - Dólar de Singapura 2,33 %
RUB - Rublo russo 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,76 %
HDFC BANK LTD ORD 3,54 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,14 %
NCSOFT CORP ORD 2,84 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 2,65 %
NASPERS LTD ORD 2,41 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 8,30 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 24,92 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,89 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 15,62