Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
121,42 USD 30/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 368,750 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,94 %
Financeiras 29,78 %
Bens de consumo 15,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,94 %
Serviços públicos 5,74 %
Industriais e serviços diversos 0,93 %
País Peso
China 39,64 %
Brasil 9,47 %
Índia 9,01 %
Hong Kong 7,14 %
Coreia do Sul 4,26 %
Indonésia 4,11 %
Singapura 2,86 %
Rússia 1,87 %
Reino Unido 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,80 %
CNY - Yuan chinês 17,89 %
USD - Dólar americano 10,52 %
BRL - Real brasileiro 9,47 %
INR - Rupia indiana 9,01 %
SGD - Dólar de Singapura 4,31 %
IDR - Rupia indonésia 4,11 %
KRW - Won sul-coreano 3,16 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
RUB - Rublo russo 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,22 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,92 %
MEDIATEK INC ORD 3,60 %
INFOSYS LTD ORD 3,53 %
HDFC BANK LTD ORD 3,49 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,13 %
CNOOC LTD ORD 3,10 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,41 % -4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -8,95 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -12,74 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -18,21 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,69 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,51