Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

LU0571085413
181,01 USD 15/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0571085413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 653,480 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,20 %
Financeiras 20,78 %
Bens de consumo 11,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,01 %
Serviços públicos 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
Industriais e serviços diversos 0,39 %
País Peso
China 33,96 %
Hong Kong 11,48 %
Coreia do Sul 11,14 %
Índia 7,93 %
Brasil 7,32 %
Rússia 4,32 %
Singapura 2,44 %
África do Sul 2,29 %
Reino Unido 2,15 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,85 %
USD - Dólar americano 17,87 %
CNY - Yuan chinês 14,42 %
KRW - Won sul-coreano 9,40 %
INR - Rupia indiana 7,93 %
BRL - Real brasileiro 7,32 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
SGD - Dólar de Singapura 3,32 %
RUB - Rublo russo 2,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,32 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,66 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,54 %
NCSOFT CORP ORD 2,64 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,42 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,41 %
HDFC BANK LTD ORD 2,40 %
AK ALROSA PAO ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses -5,88 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses -6,67 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 10,01 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,43 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,91 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,86 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,45 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,97
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