Vontobel mtx China Leaders C USD

LU0278092191
315,61 USD 04/03/2021
Ações China Categoria
14,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 35,600 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,60 %
Operadores de telecomunicações 19,10 %
Financeiras 13,30 %
Imobiliário 8,20 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Serviços públicos 6,30 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
China 70,74 %
Hong Kong 28,55 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,83 %
USD - Dólar americano 23,15 %
CNY - Yuan chinês 10,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,10 %
Netease.Com Adr 6,60 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 6,10 %
Jd.Com Inc Adr 5,10 %
Haier Smart Home Co Ltd 4,50 %
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 4,20 %
China Resources Land Shs 3,80 %
Xinyi Glass Akt 3,50 %
China Gas Holdings Ltd Shs 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 12,20 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses 17,94 % 17,82 %
Rentabilidade a 1 ano 18,69 % 30,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,48 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 14,75