Vontobel mtx China Leaders C USD

LU0278092191
282,80 USD 19/11/2020
Ações China Categoria
8,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 51,100 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,00 %
Operadores de telecomunicações 18,00 %
Financeiras 15,70 %
Imobiliário 10,80 %
Serviços públicos 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Tecnológicas 2,80 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
País Peso
China 74,62 %
Hong Kong 23,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,09 %
USD - Dólar americano 22,54 %
CNY - Yuan chinês 4,37 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,90 %
Tencent Holdings 9,70 %
Netease.Com Adr 6,60 %
Jd.Com Inc Adr 5,00 %
China Resources Land Shs 4,60 %
Xinyi Glass Akt 4,30 %
Midea Group Co Ltd 4,20 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 3,90 %
China Construction Bank Corp H 3,70 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,79 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 6,99 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses 10,51 % 20,14 %
Rentabilidade a 1 ano 8,75 % 22,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,53 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 9,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,14