Vontobel mtx China Leaders C USD

LU0278092191
260,63 USD 12/08/2020
Ações China Categoria
8,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 53,620 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,90 %
Financeiras 24,60 %
Operadores de telecomunicações 18,90 %
Imobiliário 11,70 %
Serviços públicos 7,60 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
Tecnológicas 1,50 %
País Peso
China 75,01 %
Hong Kong 24,34 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,40 %
USD - Dólar americano 21,69 %
CNY - Yuan chinês 4,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,50 %
Netease.Com Adr 6,70 %
China Construction Bank Corp H 6,40 %
China Resources Land Shs 4,30 %
Midea Group Co Ltd 4,30 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 4,00 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 4,00 %
Jd.Com Inc Adr 3,80 %
China Overseas Land & Investment Shs 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,97 % -3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % 1,71 %
Rentabilidade a 1 ano 11,24 % 24,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,03 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,92