Vontobel mtx China Leaders C USD

LU0278092191
228,35 USD 27-05-2020
Ações China Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 62,540 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 28,10 %
Bens de consumo 26,90 %
Operadores de telecomunicações 16,80 %
Imobiliário 12,90 %
Serviços públicos 10,10 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
Tecnológicas 0,90 %
País Peso
China 77,78 %
Hong Kong 20,55 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 76,05 %
USD - Dólar americano 19,56 %
CNY - Yuan chinês 4,38 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,60 %
China Construct H 6,60 %
Netease.Com Adr 5,30 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 5,20 %
China Resources Land Shs 5,00 %
Jd.Com Inc Adr 4,80 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 4,20 %
China Overseas Land & Inv Shs 4,00 %
CHINA VANKE CO LTD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -7,12 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,80 % -2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,89 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,59 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,03