Vontobel Green Bond N EUR

LU1683481698
110,81 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1683481698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,00 %
Industriais e serviços diversos 18,50 %
Financeiras 17,50 %
País Peso
Itália 16,00 %
Holanda 15,10 %
França 14,90 %
Espanha 9,80 %
Alemanha 9,30 %
Portugal 7,30 %
Estados Unidos 5,80 %
Finlândia 4,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,11 %
USD - Dólar americano 11,84 %
GBP - Libra esterlina 3,89 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP Finance BV 1.71% 01/24/2028 4,20 %
ERG SpA 0.5% 09/11/2027 3,70 %
Axa SA 1.375% 10/07/2041 2,80 %
Acciona Energia Financia 0.375% 10/07/2027 2,40 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.5% 04/30/2045 2,40 %
E.On SE 0.6% 10/01/2032 2,40 %
Iberdrola Intl BV 1.825% 2,40 %
UPM-Kymmene Oyj 0.125% 11/19/2028 2,40 %
CNP Assurances 2% 07/27/2050 2,20 %
European Union 0.4% 02/04/2037 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -1,38 %
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,98 % -1,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -