Vontobel Green Bond N EUR

LU1683481698
92,08 EUR 23/11/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1683481698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2017
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria -3,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,90 %
Industriais e serviços diversos 17,30 %
Financeiras 16,30 %
País Peso
Espanha 17,00 %
Itália 15,60 %
França 15,30 %
Holanda 11,50 %
Alemanha 8,60 %
Portugal 8,40 %
Dinamarca 5,50 %
Estados Unidos 5,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,31 %
USD - Dólar americano 10,63 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
CHF - Franco suíço 2,51 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
1.71% EDP Finance 24.01.2028 Reg-S Senior 3,90 %
0.5% ERG 11.09.2027 Reg-S Senior 3,40 %
0.375% Acciona Energia 07.10.2027 Senior 3,40 %
0.25% ACEA 28.07.2030 Reg-S Senior 3,30 %
0.5% Red Elec Financ 24.05.2033 Reg-S Senior 3,00 %
1.825% Iberdrola Intl Open End FRN 3,00 %
2.374% Tennet Open End FRN Reg-S 3,00 %
1.375% Axa 07.10.2041 FRN Reg-S Subordinated 2,90 %
2% CNP Assurances 27.07.2050 Frn Subordinated 2,80 %
1.625% E.ON 29.03.2031 Senior 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,41 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % -4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -6,18 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -18,07 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,75 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -