Vontobel Green Bond N EUR

LU1683481698
94,24 EUR 05/07/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1683481698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2017
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,53 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Serviços públicos 59,10 %
Financeiras 18,90 %
Industriais e serviços diversos 16,70 %
País Peso
França 19,50 %
Itália 15,70 %
Espanha 14,90 %
Holanda 14,20 %
Alemanha 8,90 %
Portugal 7,20 %
Dinamarca 4,40 %
Estados Unidos 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,36 %
USD - Dólar americano 10,43 %
GBP - Libra esterlina 5,95 %
CHF - Franco suíço 2,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Axa SA 1.375% 10/07/2041 3,30 %
EDP Finance BV 1.71% 01/24/2028 3,20 %
Acciona Energia Financiacion 0.375% 10/07/2027 3,10 %
ERG SpA 0.5% 09/11/2027 3,10 %
E.On SE 0.6% 10/01/2032 2,80 %
Acea SpA 0.25% 07/28/2030 2,80 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.825% 2,80 %
Tennet Holding BV 2.374% 2,70 %
CNP Assurances 2% 07/27/2050 2,60 %
Red Electrica Fin SA Uni 0.5% 05/24/2033 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -7,98 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -15,51 % -5,26 %
Rentabilidade a 1 ano -16,87 % -3,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,54 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -