Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
343,23 USD 03/02/2023
Ações Globais Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 66,350 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,60 %
Tecnológicas 24,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,13 %
Industriais e serviços diversos 13,96 %
Financeiras 11,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
País Peso
Estados Unidos 52,43 %
Reino Unido 10,51 %
França 7,26 %
Suíça 5,79 %
Índia 4,94 %
Irlanda 3,14 %
Holanda 2,90 %
Japão 2,87 %
México 2,54 %
Luxemburgo 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,06 %
GBP - Libra esterlina 13,65 %
EUR - Euro 10,63 %
CHF - Franco suíço 5,79 %
INR - Rupia indiana 4,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,47 %
JPY - Iene japonês 2,87 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,10 %
NESTLE SA ORD 4,12 %
COCA-COLA CO ORD 4,07 %
CME GROUP INC ORD 3,99 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,64 %
RELX PLC ORD 3,58 %
MASTERCARD INC ORD 3,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,57 %
USD CASH 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 7,02 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses -4,48 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,75 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,28