Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
324,66 USD 20/05/2022
Ações Global Categoria
7,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 71,200 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,14 %
Bens de consumo 28,48 %
Saúde e farmacêuticas 12,44 %
Industriais e serviços diversos 10,24 %
Financeiras 9,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
País Peso
Estados Unidos 55,70 %
Reino Unido 7,26 %
França 6,07 %
Suíça 5,49 %
Índia 4,84 %
Japão 3,34 %
Holanda 2,91 %
Irlanda 2,89 %
Coreia do Sul 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,43 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Libra esterlina 10,14 %
CHF - Franco suíço 5,49 %
INR - Rupia indiana 4,84 %
JPY - Iene japonês 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
KRW - Won sul-coreano 2,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
MXN - Peso mexicano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
NESTLE SA ORD 4,60 %
AMAZON.COM INC ORD 4,26 %
CME GROUP INC ORD 4,25 %
COCA-COLA CO ORD 3,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,24 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,81 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -5,95 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -14,51 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -3,68 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,17 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,24 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,86