Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
369,73 USD 24/02/2021
Ações Global Categoria
11,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 62,720 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,59 %
Bens de consumo 35,09 %
Saúde e farmacêuticas 13,32 %
Financeiras 6,30 %
Industriais e serviços diversos 5,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 56,04 %
China 7,46 %
França 7,21 %
Holanda 5,19 %
Irlanda 4,72 %
Índia 4,49 %
Alemanha 4,05 %
Suíça 3,35 %
Canadá 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,75 %
EUR - Euro 17,48 %
INR - Rupia indiana 4,49 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
CHF - Franco suíço 3,35 %
CAD - Dólar canadiano 2,62 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 5,00 %
SAP ORD 4,05 %
Mastercard Cl A ORD 3,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,40 %
Visa Cl A ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,35 %
Tencent ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,96 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,75 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 5,88 % 13,72 %
Rentabilidade a 1 ano 8,71 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,39 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,53 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,97 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,24 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 12,07