Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
331,01 USD 12/08/2020
Ações Global Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 57,090 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,30 %
Tecnológicas 29,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,88 %
Financeiras 9,22 %
Industriais e serviços diversos 6,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
País Peso
Estados Unidos 52,93 %
Índia 8,16 %
Holanda 6,35 %
França 6,27 %
China 5,26 %
Irlanda 4,64 %
Alemanha 4,28 %
Canadá 3,98 %
Suíça 3,32 %
México 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,78 %
EUR - Euro 17,68 %
INR - Rupia indiana 8,16 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
CHF - Franco suíço 3,32 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
MXN - Peso mexicano 1,51 %
JPY - Iene japonês 0,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,51 %
Amazon Com ORD 3,70 %
Mastercard Cl A ORD 3,48 %
HDFC BANK ORD 3,40 %
Visa Cl A ORD 3,40 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,32 %
NESTLE N ORD 3,32 %
UNILEVER NV ORD 3,28 %
SAP ORD 3,24 %
Medtronic ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,72 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 8,85 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,30 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,59 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,96 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,11