Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
392,85 USD 15/06/2021
Ações Global Categoria
12,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 69,500 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,70 %
Bens de consumo 31,43 %
Saúde e farmacêuticas 13,29 %
Industriais e serviços diversos 11,10 %
Financeiras 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
País Peso
Estados Unidos 62,91 %
França 8,56 %
China 5,71 %
Índia 4,73 %
Holanda 4,08 %
Suíça 3,71 %
Reino Unido 2,85 %
Irlanda 2,71 %
Japão 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,26 %
EUR - Euro 13,81 %
INR - Rupia indiana 4,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,71 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
CHF - Franco suíço 3,71 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,41 %
AMAZON.COM INC ORD 4,72 %
NESTLE SA ORD 3,71 %
MASTERCARD INC ORD 3,69 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,59 %
ALPHABET INC ORD 3,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
VISA INC ORD 3,16 %
CME GROUP INC ORD 3,08 %
COCA-COLA CO ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 4,07 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 10,28 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano 20,88 % 28,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,71 % 11,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,10 % 12,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,87 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 13,19