Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
290,57 USD 27-05-2020
Ações Global Categoria
6,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 53,040 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 2,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,24 %
Tecnológicas 26,86 %
Saúde e farmacêuticas 12,29 %
Financeiras 10,15 %
Industriais e serviços diversos 8,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 52,70 %
Índia 7,18 %
Holanda 6,67 %
França 5,50 %
Irlanda 4,76 %
China 4,56 %
Canadá 4,36 %
Alemanha 3,09 %
Suíça 2,86 %
Reino Unido 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,45 %
EUR - Euro 17,04 %
INR - Rupia indiana 7,18 %
CAD - Dólar canadiano 4,36 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,93 %
MXN - Peso mexicano 1,44 %
JPY - Iene japonês 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,62 %
SAFRAN ORD 4,03 %
UNILEVER NV ORD 3,91 %
Mastercard Cl A ORD 3,74 %
HDFC BANK ORD 3,72 %
Visa Cl A ORD 3,63 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,42 %
Amazon Com ORD 3,37 %
Medtronic ORD 3,14 %
SAP ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,40 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -5,18 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 6,06 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,30 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,93 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,99 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,19 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,19