Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
291,81 USD 28/09/2022
Ações Global Categoria
7,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 68,410 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,60 %
Bens de consumo 28,88 %
Saúde e farmacêuticas 14,38 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
Financeiras 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,60 %
País Peso
Estados Unidos 52,35 %
Reino Unido 8,10 %
Suíça 6,33 %
França 6,25 %
Índia 4,32 %
Holanda 3,06 %
Japão 2,87 %
Irlanda 2,54 %
Coreia do Sul 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,06 %
EUR - Euro 11,21 %
GBP - Libra esterlina 10,73 %
CHF - Franco suíço 6,51 %
INR - Rupia indiana 4,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,45 %
JPY - Iene japonês 2,66 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,87 %
MASTERCARD INC ORD 4,77 %
NESTLE SA ORD 4,70 %
COCA-COLA CO ORD 4,30 %
CME GROUP INC ORD 4,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,07 %
AMAZON.COM INC ORD 3,83 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,13 %
HEINEKEN NV ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,02 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,60 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -11,12 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,10 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,92