Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
409,24 USD 15/09/2021
Ações Global Categoria
12,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 76,390 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,85 %
Bens de consumo 28,49 %
Saúde e farmacêuticas 13,35 %
Industriais e serviços diversos 11,61 %
Financeiras 7,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
País Peso
Estados Unidos 63,54 %
França 6,75 %
China 5,03 %
Índia 4,39 %
Holanda 4,28 %
Suíça 4,06 %
Reino Unido 3,81 %
Irlanda 2,39 %
Japão 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,78 %
EUR - Euro 12,52 %
GBP - Libra esterlina 5,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,03 %
INR - Rupia indiana 4,39 %
CHF - Franco suíço 4,06 %
JPY - Iene japonês 2,24 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,34 %
AMAZON.COM INC ORD 4,51 %
MASTERCARD INC ORD 4,10 %
NESTLE SA ORD 4,06 %
CME GROUP INC ORD 4,01 %
VISA INC ORD 3,79 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,36 %
COCA-COLA CO ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 7,41 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 11,69 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 22,77 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,02 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,89 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,23 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,45 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 14,74
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