Vontobel Global Equity USD C

LU0218910965
332,27 USD 26/10/2020
Ações Global Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0218910965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 60,130 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,21 %
Tecnológicas 33,51 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Industriais e serviços diversos 6,06 %
Financeiras 5,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 56,01 %
França 7,12 %
Holanda 5,84 %
China 5,70 %
Alemanha 4,87 %
Índia 4,54 %
Irlanda 4,32 %
Suíça 3,56 %
Canadá 2,97 %
Bélgica 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,87 %
EUR - Euro 19,14 %
INR - Rupia indiana 4,54 %
CHF - Franco suíço 3,56 %
GBP - Libra esterlina 3,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
MXN - Peso mexicano 1,06 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,93 %
Amazon Com ORD 4,19 %
Mastercard Cl A ORD 3,97 %
SAP ORD 3,67 %
Visa Cl A ORD 3,67 %
NESTLE N ORD 3,56 %
ALPHABET CL C ORD 3,07 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
Tencent ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % 3,59 %
Rentabilidade a 6 meses 9,77 % 10,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,41 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,35 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,35 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 12,23