Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
252,94 USD 02-06-2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-06-2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 12,730 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,20 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Financeiras 15,70 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Tecnológicas 12,20 %
Imobiliário 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 39,20 %
Reino Unido 10,50 %
Suíça 9,10 %
França 7,70 %
Hong Kong 5,60 %
Espanha 4,00 %
Alemanha 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,86 %
EUR - Euro 21,91 %
CHF - Franco suíço 11,07 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,16 %
SEK - Coroa sueca 2,77 %
MXN - Peso mexicano 2,21 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
PLN - Zloty polaco 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
PepsiCo 4,20 %
Nestle 4,20 %
UNILEVER NV 4,10 %
Johnson & Johnson Shs 4,00 %
MasterCard 3,90 %
Abbott Labs 3,60 %
Medtronic Plc 3,60 %
SAP 3,60 %
Reed Elsevier 3,50 %
Coca Cola 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 8,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,58 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses -7,42 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,30 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,56 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -