Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
319,91 USD 28/07/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 13,270 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,60 %
Financeiras 25,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Tecnológicas 14,40 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Imobiliário 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 44,30 %
Reino Unido 10,70 %
França 6,90 %
Suíça 6,00 %
Bélgica 4,00 %
México 3,90 %
Hong Kong 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,63 %
EUR - Euro 16,19 %
GBP - Libra esterlina 10,34 %
CHF - Franco suíço 6,19 %
MXN - Peso mexicano 4,03 %
SEK - Coroa sueca 2,77 %
SGD - Dólar de Singapura 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 4,60 %
MasterCard 4,00 %
Johnson & Johnson Shs 4,00 %
Medtronic Plc 3,60 %
PepsiCo 3,60 %
Nestle 3,50 %
Samsung Electronic - GDR 3,30 %
Coca Cola 3,20 %
Cme Group-A Shs 3,10 %
Reed Elsevier 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 13,44 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 19,73 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,10 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -