Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
282,13 USD 30/11/2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 12,500 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,80 %
Saúde e farmacêuticas 19,80 %
Tecnológicas 13,00 %
Financeiras 12,80 %
Industriais e serviços diversos 11,60 %
Imobiliário 3,80 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 42,60 %
Reino Unido 11,00 %
França 7,90 %
Suíça 7,50 %
Hong Kong 5,00 %
Espanha 3,70 %
Índia 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,42 %
EUR - Euro 24,76 %
CHF - Franco suíço 7,39 %
GBP - Libra esterlina 6,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,81 %
SEK - Coroa sueca 2,55 %
INR - Rupia indiana 2,12 %
MXN - Peso mexicano 1,90 %
SGD - Dólar de Singapura 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER NV 4,80 %
Nestle 4,50 %
PepsiCo 4,30 %
Abbott Labs 4,20 %
Taiwan Semiconductor 4,20 %
MasterCard 4,10 %
Johnson & Johnson Shs 3,70 %
Medtronic Plc 3,70 %
Coca Cola 3,60 %
Reed Elsevier 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,29 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 5,49 % 13,67 %
Rentabilidade a 1 ano -5,19 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,08 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -