Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
312,62 USD 01/12/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 13,600 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Financeiras 27,60 %
Bens de consumo 27,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Tecnológicas 12,90 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Serviços públicos 2,60 %
Imobiliário 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 45,10 %
Reino Unido 10,60 %
Suíça 6,60 %
França 5,80 %
Bélgica 4,40 %
México 3,80 %
Suécia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,17 %
EUR - Euro 14,89 %
GBP - Libra esterlina 9,72 %
CHF - Franco suíço 6,40 %
MXN - Peso mexicano 3,95 %
SEK - Coroa sueca 2,68 %
SGD - Dólar de Singapura 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
IDR - Rupia indonésia 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 4,60 %
PepsiCo 4,00 %
Johnson & Johnson Shs 3,90 %
Nestle 3,80 %
MasterCard 3,70 %
Medtronic Plc 3,50 %
Reed Elsevier 3,50 %
Coca Cola 3,30 %
Cme Group-A Shs 3,20 %
Abbott Labs 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 16,79 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,03 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -