Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
273,23 USD 26/09/2022
Ações Global Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,940 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 27,30 %
Bens de consumo 27,00 %
Saúde e farmacêuticas 17,10 %
Tecnológicas 10,20 %
Industriais e serviços diversos 7,30 %
Serviços públicos 3,90 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 46,80 %
Reino Unido 8,80 %
Suíça 6,50 %
França 5,80 %
México 4,30 %
Índia 3,80 %
Bélgica 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,20 %
EUR - Euro 12,55 %
GBP - Libra esterlina 8,33 %
CHF - Franco suíço 6,26 %
MXN - Peso mexicano 4,12 %
INR - Rupia indiana 3,93 %
IDR - Rupia indonésia 2,68 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
SGD - Dólar de Singapura 1,61 %
BRL - Real brasileiro 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
PepsiCo 4,80 %
Johnson & Johnson Shs 4,60 %
Coca Cola 4,10 %
Nestle 3,80 %
Taiwan Semiconductor 3,70 %
Reed Elsevier 3,70 %
M&T Bank 3,40 %
Cme Group-A Shs 3,20 %
Genuine Parts Co SHS 3,10 %
Medtronic Plc 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -2,77 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,22 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,11 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,68