Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
314,75 USD 31/01/2023
Ações Globais Categoria
5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,790 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,30 %
Financeiras 27,30 %
Saúde e farmacêuticas 17,20 %
Tecnológicas 9,10 %
Industriais e serviços diversos 7,00 %
Serviços públicos 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 47,20 %
Reino Unido 8,40 %
Suíça 6,30 %
França 5,50 %
México 4,60 %
Índia 3,90 %
Suécia 3,30 %
Bélgica 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,79 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Libra esterlina 8,41 %
CHF - Franco suíço 6,31 %
MXN - Peso mexicano 4,59 %
INR - Rupia indiana 3,89 %
SEK - Coroa sueca 3,29 %
IDR - Rupia indonésia 2,78 %
SGD - Dólar de Singapura 1,60 %
BRL - Real brasileiro 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
PepsiCo 5,20 %
Johnson & Johnson Shs 4,80 %
Coca Cola 4,00 %
Genuine Parts Co SHS 3,80 %
Nestle 3,60 %
Reed Elsevier 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,00 %
Tjx Cos Inc 3,00 %
Cme Group-A Shs 2,90 %
Medtronic Plc 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -2,06 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -1,43 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,12 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,30 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,62