Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
307,60 USD 07/04/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 13,200 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,70 %
Financeiras 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Tecnológicas 12,70 %
Industriais e serviços diversos 11,80 %
Imobiliário 3,60 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 40,40 %
Reino Unido 11,10 %
França 7,70 %
Suíça 6,80 %
Hong Kong 5,30 %
México 4,20 %
Espanha 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,71 %
EUR - Euro 15,98 %
GBP - Libra esterlina 10,90 %
CHF - Franco suíço 6,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,91 %
MXN - Peso mexicano 3,49 %
SEK - Coroa sueca 2,53 %
INR - Rupia indiana 2,41 %
SGD - Dólar de Singapura 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 5,10 %
Unilever 4,30 %
MasterCard 4,00 %
Nestle 4,00 %
Johnson & Johnson Shs 3,90 %
PepsiCo 3,80 %
Medtronic Plc 3,60 %
Reed Elsevier 3,50 %
Abbott Labs 3,30 %
Coca Cola 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 12,65 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 19,23 % 39,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,20 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -