Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
297,73 USD 18/05/2022
Ações Global Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,170 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 27,80 %
Bens de consumo 26,00 %
Saúde e farmacêuticas 17,70 %
Tecnológicas 10,80 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Serviços públicos 4,00 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 45,70 %
Reino Unido 8,60 %
Suíça 6,90 %
França 6,10 %
México 4,20 %
Índia 4,10 %
Bélgica 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,30 %
EUR - Euro 13,51 %
GBP - Libra esterlina 8,97 %
CHF - Franco suíço 6,40 %
INR - Rupia indiana 3,77 %
MXN - Peso mexicano 3,60 %
SEK - Coroa sueca 2,61 %
IDR - Rupia indonésia 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
SGD - Dólar de Singapura 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson Shs 4,60 %
PepsiCo 4,60 %
Coca Cola 4,00 %
Nestle 4,00 %
Taiwan Semiconductor 3,90 %
Reed Elsevier 3,70 %
CME Group-A 3,40 %
M&T Bank 3,20 %
Medtronic Plc 3,20 %
PT Telkom Indonesia (Persero) TBK 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,80 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 7,96 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,69