Vontobel Global Equity Income USD B

LU0129603360
261,92 USD 30/07/2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129603360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2020) 12,400 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,50 %
Saúde e farmacêuticas 18,70 %
Financeiras 16,10 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Tecnológicas 13,30 %
Imobiliário 4,70 %
País Peso
Estados Unidos 38,60 %
Reino Unido 11,10 %
França 8,40 %
Suíça 7,50 %
Hong Kong 5,60 %
Alemanha 4,20 %
Espanha 3,90 %
Bélgica 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,86 %
EUR - Euro 21,91 %
CHF - Franco suíço 11,07 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,16 %
SEK - Coroa sueca 2,77 %
MXN - Peso mexicano 2,21 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
PLN - Zloty polaco 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 4,40 %
UNILEVER NV 4,40 %
PepsiCo 4,20 %
SAP 4,20 %
MasterCard 4,20 %
Johnson & Johnson Shs 3,70 %
Abbott Labs 3,60 %
Reed Elsevier 3,60 %
Medtronic Plc 3,30 %
Coca Cola 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -12,50 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano -8,07 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,29 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -