Vontobel Global Equity Income EUR H

LU0219097184
144,06 EUR 23/11/2022
Ações Globais Hedged Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219097184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2005
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,820 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,00 %
Financeiras 27,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,50 %
Tecnológicas 9,30 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Serviços públicos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Reino Unido 8,30 %
Suíça 6,80 %
França 5,50 %
México 4,50 %
Índia 4,00 %
Indonésia 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,27 %
EUR - Euro 12,37 %
GBP - Libra esterlina 8,82 %
CHF - Franco suíço 6,47 %
MXN - Peso mexicano 4,27 %
INR - Rupia indiana 3,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,70 %
SEK - Coroa sueca 2,31 %
SGD - Dólar de Singapura 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
PepsiCo 5,00 %
Johnson & Johnson Shs 4,80 %
Coca Cola 4,00 %
M&T Bank 3,80 %
Nestle 3,80 %
Reed Elsevier 3,40 %
Genuine Parts Co SHS 3,40 %
Cme Group-A Shs 3,20 %
Taiwan Semiconductor 3,20 %
PT Telkom Indonesia (Persero) TBK 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -