Vontobel Global Equity Income EUR H

LU0219097184
163,41 EUR 14/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219097184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2005
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,130 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,40 %
Financeiras 26,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,70 %
Tecnológicas 13,20 %
Industriais e serviços diversos 7,90 %
Serviços públicos 2,80 %
Imobiliário 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 45,70 %
Reino Unido 10,70 %
Suíça 6,80 %
França 5,70 %
Bélgica 4,20 %
México 3,60 %
Suécia 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,71 %
EUR - Euro 15,15 %
GBP - Libra esterlina 9,83 %
CHF - Franco suíço 6,26 %
MXN - Peso mexicano 3,90 %
SEK - Coroa sueca 2,84 %
SGD - Dólar de Singapura 1,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
IDR - Rupia indonésia 1,81 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 4,90 %
PepsiCo 4,20 %
Johnson & Johnson Shs 3,90 %
Nestle 3,80 %
MasterCard 3,70 %
Reed Elsevier 3,70 %
Cme Group-A Shs 3,40 %
Abbott Labs 3,20 %
Coca Cola 3,20 %
Medtronic Plc 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -