Vontobel Global Equity Income EUR H

LU0219097184
136,78 EUR 05/07/2022
Ações Hedged Globais Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219097184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2005
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,790 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Financeiras 27,40 %
Bens de consumo 25,40 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Tecnológicas 10,60 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Serviços públicos 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 45,00 %
Reino Unido 8,30 %
Suíça 6,30 %
França 5,80 %
México 4,10 %
Índia 3,90 %
Bélgica 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,97 %
EUR - Euro 13,00 %
GBP - Libra esterlina 8,73 %
CHF - Franco suíço 6,72 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
INR - Rupia indiana 3,81 %
IDR - Rupia indonésia 2,79 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
SGD - Dólar de Singapura 1,71 %
BRL - Real brasileiro 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson Shs 4,50 %
PepsiCo 4,40 %
Taiwan Semiconductor 4,00 %
Coca Cola 3,90 %
Nestle 3,70 %
Reed Elsevier 3,40 %
M&T Bank 3,30 %
Cme Group-A Shs 3,00 %
Medtronic Plc 3,00 %
Abbott Labs 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -