Vontobel Global Equity EUR HC (hedged)

LU0333249364
279,32 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333249364
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2008
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,440 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,14 %
Bens de consumo 28,48 %
Saúde e farmacêuticas 12,44 %
Industriais e serviços diversos 10,24 %
Financeiras 9,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
País Peso
Estados Unidos 55,70 %
Reino Unido 7,26 %
França 6,07 %
Suíça 5,49 %
Índia 4,84 %
Japão 3,34 %
Holanda 2,91 %
Irlanda 2,89 %
Coreia do Sul 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,43 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Libra esterlina 10,14 %
CHF - Franco suíço 5,49 %
INR - Rupia indiana 4,84 %
JPY - Iene japonês 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
KRW - Won sul-coreano 2,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
MXN - Peso mexicano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
NESTLE SA ORD 4,60 %
AMAZON.COM INC ORD 4,26 %
CME GROUP INC ORD 4,25 %
COCA-COLA CO ORD 3,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,24 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -