Vontobel Global Equity EUR HC (hedged)

LU0333249364
346,02 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Globais Categoria
11,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333249364
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2008
Categoria Ações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 37,460 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,79 %
Bens de consumo 29,41 %
Saúde e farmacêuticas 13,19 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
Financeiras 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 63,23 %
França 5,99 %
Reino Unido 5,83 %
Holanda 4,36 %
Índia 4,13 %
Suíça 4,08 %
China 3,17 %
Coreia do Sul 2,55 %
Irlanda 2,41 %
Japão 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,17 %
EUR - Euro 10,34 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
INR - Rupia indiana 4,13 %
CHF - Franco suíço 4,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,17 %
KRW - Won sul-coreano 2,55 %
JPY - Iene japonês 2,32 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
MASTERCARD INC ORD 5,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,51 %
NESTLE SA ORD 4,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,94 %
CME GROUP INC ORD 3,27 %
COCA-COLA CO ORD 3,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,24 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,15 %
VISA INC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor -
refinitiv