Vontobel Global Equity EUR HC (hedged)

LU0333249364
280,47 EUR 26/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333249364
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2008
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 31,240 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,85 %
Tecnológicas 26,23 %
Saúde e farmacêuticas 15,82 %
Financeiras 11,97 %
Industriais e serviços diversos 11,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
País Peso
Estados Unidos 51,93 %
Reino Unido 8,67 %
França 6,25 %
Suíça 6,16 %
Índia 4,83 %
Holanda 3,15 %
Japão 3,12 %
Irlanda 2,72 %
México 2,42 %
Hong Kong 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,06 %
GBP - Libra esterlina 13,65 %
EUR - Euro 10,63 %
CHF - Franco suíço 5,79 %
INR - Rupia indiana 4,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,47 %
JPY - Iene japonês 2,87 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,65 %
NESTLE SA ORD 4,49 %
MASTERCARD INC ORD 4,45 %
CME GROUP INC ORD 4,29 %
AMAZON.COM INC ORD 4,22 %
COCA-COLA CO ORD 4,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,74 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,19 %
HEINEKEN NV ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -