Vontobel Global Corporate Bond H EUR h

LU1395536755
97,63 EUR 22/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1395536755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,380 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,50 %
Tesouraria 7,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,35 %
EUR - Euro 22,15 %
GBP - Libra esterlina 6,16 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,79 %
DELL INTERNATIONAL LLC 8.1% 15-JUL-2036 1,28 %
BANK OF AMERICA CORP 06-DEC-2025 1,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 1,25 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,15 %
UNICREDIT SPA 18-JAN-2028 1,13 %
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC .75% 01-MAR-2029 1,09 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4% 01-MAR-2029 0,99 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2031 0,99 %
COMCAST CORP 4.6% 15-OCT-2038 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -