Vontobel Global Corporate Bond H EUR h

LU1395536755
95,52 EUR 23/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1395536755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,540 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,27 %
Tesouraria 6,80 %
Ações 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,31 %
EUR - Euro 17,65 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND SEP2 8,04 %
USD CASH 7,90 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP 06-DEC-2025 1,19 %
DELL INTERNATIONAL LLC 8.1% 15-JUL-2036 1,09 %
HSBC HOLDINGS PLC 15-JUN-2027 1,06 %
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 01-JUN-2032 1,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 1,03 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,02 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 01-APR-2031 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -