Vontobel Global Corporate Bond AH EUR

LU1395536243
100,45 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1395536243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,590 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,82 EUR
Data do último rendimento 24/11/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,13 %
Tesouraria 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,68 %
EUR - Euro 24,62 %
GBP - Libra esterlina 7,94 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,60 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 6.2% 15-JUL-2036 1,39 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,20 %
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC .75% 01-MAR-2029 1,19 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2031 1,06 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4% 01-MAR-2029 1,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 01-APR-2031 1,01 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 0,98 %
LAFARGEHOLCIM STERLING FINANCE NETHERLANDS BV 3% 1 0,94 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .6% 20-MAY-20 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -