Vontobel Global Corporate Bond AH EUR

LU1395536243
84,36 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1395536243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,280 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,40 EUR
Data do último rendimento 28/11/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,39 %
Tesouraria 8,53 %
Ações 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,27 %
EUR - Euro 18,83 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND SEP2 8,04 %
USD CASH 7,90 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP 06-DEC-2025 1,19 %
DELL INTERNATIONAL LLC 8.1% 15-JUL-2036 1,09 %
HSBC HOLDINGS PLC 15-JUN-2027 1,06 %
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 01-JUN-2032 1,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 1,03 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,02 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 01-APR-2031 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -