Vontobel Global Corporate Bond AH EUR

LU1395536243
87,48 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1395536243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 6,560 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,82 EUR
Data do último rendimento 24/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,81 %
Tesouraria 7,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,83 %
EUR - Euro 20,64 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,79 %
DELL INTERNATIONAL LLC 8.1% 15-JUL-2036 1,28 %
BANK OF AMERICA CORP 06-DEC-2025 1,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 1,25 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,15 %
UNICREDIT SPA 18-JAN-2028 1,13 %
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC .75% 01-MAR-2029 1,09 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4% 01-MAR-2029 0,99 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2031 0,99 %
COMCAST CORP 4.6% 15-OCT-2038 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -