Vontobel Future Resources C

LU0384406244
138,80 EUR 03-06-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-7,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-11-2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (29-05-2020) 2,270 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 4,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,20 %
Serviços públicos 24,60 %
Tecnológicas 7,70 %
Bens de consumo 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 39,00 %
China 8,40 %
Austrália 6,60 %
Suécia 5,90 %
Holanda 5,40 %
Reino Unido 4,90 %
Canadá 4,70 %
Coreia do Sul 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,94 %
AUD - Dólar australiano 6,19 %
EUR - Euro 5,94 %
SEK - Coroa sueca 5,63 %
CAD - Dólar canadiano 4,59 %
INR - Rupia indiana 3,22 %
KRW - Won sul-coreano 2,81 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
CHF - Franco suíço 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Air Products & Chemicals Shs 4,20 %
Enn Energy Holding Ltd 3,80 %
Deere & Co 3,60 %
Zoetis Inc 3,60 %
Kon Dsm 3,60 %
Trimble Navigation Shs 3,60 %
HESS 3,40 %
Linde Plc 3,40 %
Mahanagar Gas Ltd 3,40 %
Lundin Petroleum AB 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,10 % 10,43 %
Rentabilidade a 3 meses -6,14 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -13,46 % -3,18 %
Rentabilidade a 1 ano -14,32 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,56 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,61 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,56 % -0,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,41 %
Volatilidade do benchmark 23,64 %
Beta 0,64
Tracking Error 3,92 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,92 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -