Vontobel Future Resources C

LU0384406244
222,07 EUR 25/02/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
5,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (25/02/2021) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 27,00 %
China 19,30 %
Reino Unido 5,70 %
Itália 5,40 %
Dinamarca 4,90 %
Noruega 4,70 %
Espanha 4,50 %
Alemanha 4,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,39 %
USD - Dólar americano 25,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,04 %
NOK - Coroa norueguesa 8,07 %
CNY - Yuan chinês 5,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,56 %
GBP - Libra esterlina 5,11 %
CAD - Dólar canadiano 4,10 %
KRW - Won sul-coreano 3,55 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
QUANTA SERVICES 2,90 %
Plug Power Inc 2,80 %
China Longyuan Power Grp 2,60 %
SolarEdge Technologies Inc 2,60 %
Alfen NV 2,50 %
Iberdrola Shs 2,50 %
Ballard Power Systems Inc 2,50 %
Vestas Wind Systems 2,50 %
Neste Oil Shs 2,40 %
Enel Shs 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,97 % 3,59 %
Rentabilidade a 3 meses 13,53 % 16,87 %
Rentabilidade a 6 meses 42,27 % 26,51 %
Rentabilidade a 1 ano 44,25 % 34,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,72 % 17,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % 1,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,38 %
Volatilidade do benchmark 20,51 %
Beta 0,77
Tracking Error 4,34 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 7,78