Vontobel Future Resources C

LU0384406244
211,98 EUR 16/06/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/05/2021) 5,980 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 27,20 %
China 18,80 %
Reino Unido 9,30 %
Noruega 6,20 %
Espanha 5,00 %
Coreia do Sul 4,20 %
Holanda 4,20 %
Dinamarca 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,49 %
EUR - Euro 18,92 %
GBP - Libra esterlina 10,56 %
CNY - Yuan chinês 9,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,59 %
NOK - Coroa norueguesa 4,43 %
KRW - Won sul-coreano 3,88 %
CAD - Dólar canadiano 3,87 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
QUANTA SERVICES 2,70 %
Contemporary Amperex Technology Co Limited 2,40 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,40 %
Signify NV 2,30 %
Daqo New Energy Corp ADR 2,30 %
Linde Plc 2,30 %
ITM Power PLC Akt 2,20 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD 2,20 %
BLOOM ENERGY CORP 2,10 %
Ceres Power Holdings PLC 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,63 % -6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 4,98 % 16,99 %
Rentabilidade a 1 ano 54,50 % 50,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 15,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,24 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,45 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,81
Tracking Error 4,30 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,77 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 4,09