Vontobel Future Resources C

LU0384406244
165,48 EUR 28/10/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2020) 2,690 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,24 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 46,40 %
Serviços públicos 29,90 %
Tecnológicas 17,30 %
Bens de consumo 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 20,10 %
China 10,30 %
Espanha 8,70 %
Reino Unido 8,10 %
Alemanha 6,20 %
Dinamarca 5,70 %
Holanda 5,70 %
Noruega 5,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,72 %
EUR - Euro 10,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,55 %
AUD - Dólar australiano 6,92 %
SEK - Coroa sueca 5,78 %
CAD - Dólar canadiano 4,76 %
KRW - Won sul-coreano 4,33 %
INR - Rupia indiana 3,27 %
NOK - Coroa norueguesa 2,69 %
CNY - Yuan chinês 2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Flat Glass Group Co Ltd 3,10 %
SolarEdge Technologies Inc 3,00 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,00 %
Iberdrola Shs 2,90 %
Sika Ltd Registered 2,90 %
Vestas Wind Systems 2,90 %
Kingspan Group 2,90 %
Orsted 2,90 %
Enel Shs 2,80 %
Northland Power 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 15,24 % -2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 24,87 % 11,99 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,84 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,47 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % -0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,44 %
Volatilidade do benchmark 21,04 %
Beta 0,72
Tracking Error 3,93 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -