Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
331,10 CHF 23/09/2021
Ações Suíça Categoria
12,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2021) 164,020 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,20 %
Bens de consumo 20,78 %
Saúde e farmacêuticas 14,87 %
Tecnológicas 13,68 %
Financeiras 9,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,42 %
Serviços públicos 1,04 %
País Peso
Suíça 97,62 %
Áustria 2,38 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,34 %
EUR - Euro 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 6,37 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 6,01 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 5,71 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 5,38 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,38 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,71 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,99 %
TEMENOS AG ORD 3,46 %
ADECCO GROUP AG ORD 3,19 %
VAT GROUP AG ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % -4,43 %
Rentabilidade a 3 meses 7,46 % 1,84 %
Rentabilidade a 6 meses 20,42 % 12,22 %
Rentabilidade a 1 ano 40,01 % 21,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,69 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,86 % 11,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,18 % 13,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 12,07
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