Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
271,14 CHF 03/03/2021
Ações Suíça Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (26/02/2021) 129,840 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 22,92 %
Industriais e serviços diversos 21,20 %
Bens de consumo 20,74 %
Saúde e farmacêuticas 14,56 %
Tecnológicas 10,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,03 %
Serviços públicos 2,38 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Suíça 97,13 %
Áustria 2,87 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 8,07 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 7,11 %
SCHINDLER P PAR 5,95 %
SONOVA HOLDING ORD 4,98 %
LOGITECH N ORD 4,75 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,33 %
JULIUS BAER N ORD 3,30 %
KUEHNE & NAGEL ORD 3,21 %
BELIMO HOLDING AG ORD 3,01 %
VAT GROUP ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 1,88 %
Rentabilidade a 6 meses 11,60 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 10,87 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,26 % 11,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,10 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 9,98 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,21