Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
250,93 CHF 19/11/2020
Ações Suíça Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/10/2020) 116,020 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,93 %
Financeiras 22,63 %
Industriais e serviços diversos 20,85 %
Saúde e farmacêuticas 12,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,39 %
Tecnológicas 8,18 %
Serviços públicos 2,78 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Suíça 98,24 %
Áustria 1,76 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,34 %
EUR - Euro 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 8,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 7,20 %
SCHINDLER P PAR 6,10 %
SONOVA HOLDING ORD 5,10 %
LOGITECH N ORD 4,21 %
GALENICA ORD 3,74 %
BELIMO HOLDING AG ORD 3,39 %
BALOISE N ORD 3,25 %
VAT GROUP ORD 3,22 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,63 % 2,61 %
Rentabilidade a 6 meses 11,79 % 6,14 %
Rentabilidade a 1 ano 8,53 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 9,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 11,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,23 %
Volatilidade do benchmark 10,17 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,65