Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
236,73 CHF 12/08/2020
Ações Suíça Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/07/2020) 113,910 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Financeiras 28,51 %
Bens de consumo 22,19 %
Industriais e serviços diversos 18,88 %
Saúde e farmacêuticas 11,69 %
Tecnológicas 6,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,97 %
Serviços públicos 2,86 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
País Peso
Suíça 97,74 %
Áustria 2,25 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,20 %
EUR - Euro 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 8,28 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 7,73 %
SCHINDLER P PAR 5,30 %
JULIUS BAER N ORD 4,22 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,18 %
SONOVA HOLDING ORD 4,00 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,53 %
BALOISE N ORD 3,51 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 3,47 %
CEMBRA MONEY BANK N ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,53 % 4,28 %
Rentabilidade a 6 meses -7,60 % -7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 8,71 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,91 % 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,99