Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
306,08 CHF 09/06/2021
Ações Suíça Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129602636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2001
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/05/2021) 144,690 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,13 %
Bens de consumo 18,71 %
Tecnológicas 14,89 %
Saúde e farmacêuticas 14,08 %
Financeiras 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,07 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Suíça 96,26 %
Áustria 3,74 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 6,49 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 6,13 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,14 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,97 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,95 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,67 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,72 %
VAT GROUP AG ORD 3,12 %
AMS AG ORD 3,00 %
ADECCO GROUP AG ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,54 % 6,46 %
Rentabilidade a 3 meses 13,39 % 10,72 %
Rentabilidade a 6 meses 19,44 % 14,42 %
Rentabilidade a 1 ano 33,56 % 19,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,98 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,70 % 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 10,59