Vontobel Far East Equity C USD

LU0137007026
234,97 USD 10/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 3,710 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,40 %
Financeiras 20,30 %
Operadores de telecomunicações 19,90 %
Tecnológicas 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
China 29,70 %
Índia 21,90 %
Coreia do Sul 11,40 %
Indonésia 7,20 %
Hong Kong 6,50 %
Tailândia 4,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,40 %
USD - Dólar americano 19,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,99 %
KRW - Won sul-coreano 10,98 %
IDR - Rupia indonésia 8,78 %
SGD - Dólar de Singapura 3,27 %
THB - Baht tailandês 3,12 %
CNY - Yuan chinês 3,00 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,90 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,90 %
HDFC Bank 4,70 %
Netease.Com Adr 4,60 %
Taiwan Semiconductor 4,50 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 4,40 %
SK Hynix Inc 4,30 %
Tata Consultancy Serv Ltd 4,00 %
Hcl Technologies 3,40 %
ITC Dematerialised Shs 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,83 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 8,10 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano 3,99 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,19