Vontobel Far East Equity C USD

LU0137007026
286,10 USD 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 5,270 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,10 %
Tecnológicas 26,00 %
Operadores de telecomunicações 20,70 %
Financeiras 18,30 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
Serviços públicos 2,50 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
China 27,70 %
Índia 19,80 %
Coreia do Sul 15,40 %
Indonésia 6,90 %
Hong Kong 5,30 %
Singapura 3,40 %
Tailândia 3,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,52 %
USD - Dólar americano 19,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,97 %
KRW - Won sul-coreano 11,75 %
IDR - Rupia indonésia 6,59 %
CNY - Yuan chinês 3,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,83 %
THB - Baht tailandês 2,59 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,80 %
Taiwan Semiconductor 6,90 %
SK Hynix Inc 6,30 %
Housing Development Finance Corp 5,00 %
Hcl Technologies 4,30 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,80 %
Samsung Electronics Shs 3,00 %
NetEase Inc 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Bank Rakyat Indonesia 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 13,13 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 33,48 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,55 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,19 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,26 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,82 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 11,21