Vontobel Far East Equity C USD

LU0137007026
242,03 USD 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,20 %
Operadores de telecomunicações 20,80 %
Tecnológicas 19,20 %
Financeiras 18,60 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Serviços públicos 1,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
País Peso
China 30,80 %
Índia 21,60 %
Coreia do Sul 11,10 %
Indonésia 7,00 %
Hong Kong 6,30 %
Tailândia 3,30 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,98 %
USD - Dólar americano 18,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,85 %
KRW - Won sul-coreano 11,56 %
IDR - Rupia indonésia 8,17 %
CNY - Yuan chinês 4,03 %
THB - Baht tailandês 3,32 %
SGD - Dólar de Singapura 2,90 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,00 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,60 %
Taiwan Semiconductor 5,90 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 5,40 %
Netease.Com Adr 4,70 %
HDFC Bank 4,40 %
Hcl Technologies 4,20 %
Tata Consultancy Serv Ltd 4,20 %
SK Hynix Inc 4,00 %
ITC Dematerialised Shs 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 6,47 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 24,18 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,84 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,20 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,07