Vontobel Far East Equity C USD

LU0137007026
266,49 USD 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 3,960 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,70 %
Operadores de telecomunicações 21,00 %
Tecnológicas 20,10 %
Financeiras 17,20 %
Industriais e serviços diversos 3,10 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
China 31,70 %
Índia 21,60 %
Coreia do Sul 10,30 %
Hong Kong 6,90 %
Indonésia 6,10 %
Tailândia 2,60 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,98 %
USD - Dólar americano 18,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,85 %
KRW - Won sul-coreano 11,56 %
IDR - Rupia indonésia 8,17 %
CNY - Yuan chinês 4,03 %
THB - Baht tailandês 3,32 %
SGD - Dólar de Singapura 2,90 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8,80 %
Tencent Holdings 8,40 %
Taiwan Semiconductor 5,80 %
Hcl Technologies 4,80 %
Housing Development Finance Corp 4,40 %
Netease.Com Adr 4,20 %
Tata Consultancy Serv Ltd 4,20 %
SK Hynix Inc 3,90 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 3,20 %
AIA Group 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 7,37 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 21,97 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 11,25 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,90