Vontobel Far East Equity C USD

LU0137007026
264,45 USD 03/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 4,920 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,30 %
Bens de consumo 27,00 %
Operadores de telecomunicações 18,10 %
Financeiras 14,20 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Serviços públicos 2,90 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
Imobiliário 0,90 %
País Peso
China 31,20 %
Índia 17,90 %
Coreia do Sul 16,00 %
Hong Kong 5,20 %
Indonésia 4,60 %
Tailândia 3,20 %
Singapura 2,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,10 %
INR - Rupia indiana 18,09 %
KRW - Won sul-coreano 14,14 %
CNY - Yuan chinês 7,63 %
USD - Dólar americano 7,50 %
IDR - Rupia indonésia 6,43 %
SGD - Dólar de Singapura 3,47 %
THB - Baht tailandês 2,33 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,00 %
Taiwan Semiconductor 6,90 %
SK Hynix Inc 6,30 %
Hcl Technologies 4,70 %
Samsung Electronics Shs 4,20 %
Housing Development Finance Corp 3,90 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,40 %
NetEase Inc 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Netease.Com Adr 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,08 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -11,74 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 12,41 % 19,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,94 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,28 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,65