Vontobel Far East Equity C USD

LU0137007026
203,45 USD 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 3,360 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,90 %
Financeiras 20,20 %
Operadores de telecomunicações 18,70 %
Tecnológicas 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Industriais e serviços diversos 1,70 %
Serviços públicos 1,50 %
Imobiliário 1,10 %
País Peso
China 26,90 %
Índia 20,80 %
Coreia do Sul 11,20 %
Indonésia 7,80 %
Hong Kong 6,40 %
Tailândia 4,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,40 %
USD - Dólar americano 19,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,99 %
KRW - Won sul-coreano 10,98 %
IDR - Rupia indonésia 8,78 %
SGD - Dólar de Singapura 3,27 %
THB - Baht tailandês 3,12 %
CNY - Yuan chinês 3,00 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,70 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,70 %
HDFC Bank 4,60 %
Taiwan Semiconductor 4,50 %
SK Hynix Inc 4,30 %
Tata Consultancy Service Ltd 4,00 %
Netease.Com Adr 3,80 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 3,70 %
Hcl Technologies 3,50 %
Housing Development Finance Corp 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -6,04 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -9,26 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -4,86 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,87