Vontobel European Mid and Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
187,40 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28-05-2020) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,80 %
Tesouraria 5,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,00 %
Industriais e serviços diversos 22,95 %
Financeiras 20,18 %
Tecnológicas 18,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Reino Unido 36,98 %
Alemanha 18,96 %
Irlanda 13,03 %
Suécia 6,38 %
Holanda 4,77 %
Suíça 3,98 %
Finlândia 3,64 %
Áustria 2,59 %
Singapura 2,17 %
França 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,42 %
GBP - Libra esterlina 44,10 %
SEK - Coroa sueca 6,38 %
CHF - Franco suíço 3,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBALDATA ORD 4,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,96 %
BIFFA ORD 3,84 %
DRAPER ESPRIT ORD 3,54 %
GBP CASH 3,38 %
STROEER ORD 2,91 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,89 %
ARCADIS ORD 2,70 %
INWIDO ORD 2,68 %
S&T ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -10,60 % -5,09 %
Rentabilidade a 6 meses -15,27 % -10,48 %
Rentabilidade a 1 ano -7,54 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,00 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,62 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,65 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,79