Vontobel European Mid and Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
223,33 EUR 19/11/2020
Ações Europa PME Categoria
4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,83 %
Industriais e serviços diversos 23,97 %
Bens de consumo 23,49 %
Financeiras 16,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
País Peso
Reino Unido 39,33 %
Alemanha 26,27 %
Irlanda 8,17 %
Suécia 6,71 %
Finlândia 4,92 %
Holanda 4,45 %
Áustria 3,11 %
Singapura 2,39 %
Bélgica 2,14 %
Espanha 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,34 %
GBP - Libra esterlina 45,67 %
SEK - Coroa sueca 6,71 %
CHF - Franco suíço 1,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,16 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 4,32 %
DRAPER ESPRIT ORD 3,54 %
GLOBALDATA ORD 3,24 %
S&T ORD 3,11 %
STROEER ORD 2,86 %
SDL ORD 2,80 %
BIFFA ORD 2,71 %
LPKF LASER AND ELECTRONICS ORD 2,71 %
INWIDO ORD 2,63 %
FLATEX N ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,12 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses 11,20 % 10,54 %
Rentabilidade a 6 meses 28,45 % 23,33 %
Rentabilidade a 1 ano 2,43 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,40 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,59 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,48