Vontobel European Mid and Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
264,55 EUR 03/03/2021
Ações Europa PME Categoria
9,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (26/02/2021) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,59 %
Tesouraria 4,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,54 %
Tecnológicas 24,40 %
Bens de consumo 19,31 %
Financeiras 15,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,25 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
País Peso
Reino Unido 36,36 %
Alemanha 23,25 %
Suécia 9,87 %
Irlanda 5,26 %
Holanda 5,05 %
Finlândia 4,56 %
Singapura 3,09 %
Áustria 2,77 %
Suíça 1,74 %
Espanha 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,62 %
GBP - Libra esterlina 39,80 %
SEK - Coroa sueca 10,01 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DRAPER ESPRIT ORD 4,05 %
SDL ORD 3,82 %
INWIDO ORD 3,46 %
EUR CASH 3,41 %
ALLGEIER N ORD 3,22 %
GLOBALDATA ORD 3,16 %
EXASOL N ORD 3,10 %
XP POWER ORD 3,09 %
S&T ORD 2,77 %
DOMETIC GROUP ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 12,99 % 9,66 %
Rentabilidade a 6 meses 28,95 % 24,98 %
Rentabilidade a 1 ano 24,21 % 20,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,12 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,05 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 10,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,36 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,34