Vontobel European Mid and Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
198,14 EUR 07/08/2020
Ações Europa PME Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 1,520 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,80 %
Tesouraria 5,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,00 %
Industriais e serviços diversos 22,95 %
Financeiras 20,18 %
Tecnológicas 18,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Reino Unido 36,98 %
Alemanha 18,96 %
Irlanda 13,03 %
Suécia 6,38 %
Holanda 4,77 %
Suíça 3,98 %
Finlândia 3,64 %
Áustria 2,59 %
Singapura 2,17 %
França 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,42 %
GBP - Libra esterlina 44,10 %
SEK - Coroa sueca 6,38 %
CHF - Franco suíço 3,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBALDATA ORD 4,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,96 %
BIFFA ORD 3,84 %
DRAPER ESPRIT ORD 3,54 %
GBP CASH 3,38 %
STROEER ORD 2,91 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,89 %
ARCADIS ORD 2,70 %
INWIDO ORD 2,68 %
S&T ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 14,18 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses -15,97 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,32 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,54 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,42