Vontobel European Mid and Small Cap Equity C EUR

LU0137005756
287,04 EUR 09/06/2021
Ações Europa PME Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (28/05/2021) 1,840 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,22 %
Bens de consumo 27,57 %
Tecnológicas 20,68 %
Financeiras 13,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
País Peso
Reino Unido 37,19 %
Alemanha 22,70 %
Suécia 10,46 %
Irlanda 6,07 %
Holanda 5,31 %
Áustria 3,02 %
Singapura 3,01 %
Espanha 1,94 %
França 1,93 %
Suíça 1,58 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 44,02 %
EUR - Euro 43,94 %
SEK - Coroa sueca 10,46 %
CHF - Franco suíço 1,58 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DRAPER ESPRIT PLC ORD 4,98 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 4,06 %
NAGARRO SE ORD 3,64 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 3,57 %
RWS HOLDINGS PLC ORD 3,09 %
ARCADIS NV ORD 3,07 %
EXASOL AG ORD 3,06 %
S&T AG ORD 3,02 %
XP POWER LTD ORD 3,01 %
EUR CASH 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,14 % 8,76 %
Rentabilidade a 6 meses 24,95 % 23,34 %
Rentabilidade a 1 ano 48,39 % 41,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,52 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,14 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,41 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,89