Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
224,07 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 7,900 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,71 %
Tesouraria 4,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,03 %
Industriais e serviços diversos 26,69 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Tecnológicas 8,46 %
Financeiras 8,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,26 %
Operadores de telecomunicações 2,79 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
França 23,18 %
Reino Unido 17,92 %
Suíça 15,02 %
Holanda 13,50 %
Irlanda 7,01 %
Itália 4,36 %
Dinamarca 3,75 %
Bélgica 2,88 %
Luxemburgo 2,59 %
Estados Unidos 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,56 %
GBP - Libra esterlina 21,62 %
CHF - Franco suíço 15,02 %
USD - Dólar americano 5,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,63 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,47 %
EUR CASH 4,39 %
ALCON AG ORD 4,34 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,80 %
DIAGEO PLC ORD 3,65 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,56 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,53 %
ACCENTURE PLC ORD 3,31 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,20 %
VINCI SA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,48 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -13,71 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -15,63 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,44 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,47