Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
248,83 EUR 14/04/2021
Ações Europa Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 8,550 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,87 %
Industriais e serviços diversos 22,58 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Tecnológicas 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,54 %
Financeiras 5,91 %
Serviços públicos 2,69 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
França 19,31 %
Reino Unido 18,41 %
Irlanda 12,28 %
Suíça 12,25 %
Holanda 9,85 %
Espanha 6,38 %
Alemanha 5,53 %
Bélgica 4,71 %
Estados Unidos 3,98 %
Luxemburgo 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,07 %
GBP - Libra esterlina 21,87 %
USD - Dólar americano 12,81 %
CHF - Franco suíço 12,25 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,69 %
UNILEVER PLC ORD 4,48 %
ACCENTURE PLC ORD 3,99 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,30 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,07 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,06 %
ALCON AG ORD 2,80 %
GRIFOLS SA 2,77 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 2,75 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,81 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 10,80 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 29,26 % 41,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,96 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,26 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,74