Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
234,37 EUR 12/05/2022
Ações Europa Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,210 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,76 %
Industriais e serviços diversos 25,40 %
Tecnológicas 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 9,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
Financeiras 7,63 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
França 19,88 %
Reino Unido 17,48 %
Holanda 14,43 %
Suíça 14,17 %
Irlanda 10,23 %
Itália 3,60 %
Bélgica 3,15 %
Estados Unidos 3,12 %
Dinamarca 2,72 %
Luxemburgo 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,61 %
GBP - Libra esterlina 21,58 %
CHF - Franco suíço 14,17 %
USD - Dólar americano 9,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,72 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,97 %
ACCENTURE PLC ORD 4,26 %
ALCON AG ORD 3,72 %
EUR CASH 3,67 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,63 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,51 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,44 %
DIAGEO PLC ORD 3,33 %
VINCI SA ORD 3,14 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,01 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -17,64 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -4,51 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,83 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,85