Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
207,94 EUR 22-05-2020
Ações Europa Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 7,990 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,66 %
Tesouraria 3,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,33 %
Industriais e serviços diversos 23,40 %
Tecnológicas 10,82 %
Saúde e farmacêuticas 10,42 %
Financeiras 7,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,18 %
Serviços públicos 2,01 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
País Peso
França 17,66 %
Reino Unido 13,78 %
Irlanda 13,07 %
Holanda 11,74 %
Suíça 10,48 %
Espanha 9,85 %
Alemanha 6,74 %
Estados Unidos 5,62 %
Bélgica 4,48 %
Luxemburgo 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,17 %
GBP - Libra esterlina 17,96 %
USD - Dólar americano 12,91 %
CHF - Franco suíço 10,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,97 %
UNILEVER NV ORD 4,80 %
SAP ORD 3,96 %
Accenture Cl A Ord 3,86 %
Medtronic ORD 3,43 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,33 %
EUR CASH 3,31 %
SAFRAN ORD 3,29 %
VINCI ORD 3,11 %
GRIFOLS PRF CL B 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,98 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -7,96 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -7,10 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,85 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,09