Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
270,85 EUR 13/10/2021
Ações Europa Categoria
7,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 9,750 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,21 %
Industriais e serviços diversos 24,70 %
Saúde e farmacêuticas 9,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,24 %
Tecnológicas 8,70 %
Financeiras 7,21 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Serviços públicos 2,08 %
País Peso
França 18,68 %
Reino Unido 18,12 %
Suíça 14,54 %
Irlanda 11,22 %
Holanda 10,70 %
Bélgica 4,84 %
Luxemburgo 4,07 %
Espanha 3,95 %
Alemanha 3,19 %
Itália 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,95 %
GBP - Libra esterlina 22,82 %
CHF - Franco suíço 14,54 %
USD - Dólar americano 8,66 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
PLN - Zloty polaco 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,58 %
UNILEVER PLC ORD 3,75 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,61 %
ACCENTURE PLC ORD 3,58 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,55 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,53 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,94 %
LONZA GROUP AG ORD 2,79 %
SIKA AG ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 8,85 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 19,34 % 31,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,12 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,50 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,94 % 10,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,32
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