Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
241,05 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,130 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,34 %
Tesouraria 6,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,91 %
Industriais e serviços diversos 28,24 %
Saúde e farmacêuticas 10,44 %
Financeiras 6,61 %
Tecnológicas 6,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,43 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
França 23,83 %
Reino Unido 22,15 %
Suíça 13,87 %
Holanda 12,11 %
Irlanda 7,31 %
Itália 4,63 %
Estados Unidos 2,33 %
Luxemburgo 2,09 %
Dinamarca 1,97 %
Portugal 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,05 %
GBP - Libra esterlina 26,79 %
CHF - Franco suíço 14,86 %
USD - Dólar americano 4,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,81 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,50 %
NESTLE SA ORD 5,44 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,53 %
RELX PLC ORD 4,49 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,12 %
DIAGEO PLC ORD 3,84 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,47 %
VINCI SA ORD 3,42 %
ALCON AG ORD 3,41 %
HEINEKEN NV ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,81 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -5,69 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,53