Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
266,18 EUR 21/07/2021
Ações Europa Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 9,380 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 3,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,88 %
Industriais e serviços diversos 21,55 %
Saúde e farmacêuticas 13,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,10 %
Financeiras 7,46 %
Tecnológicas 7,05 %
Serviços públicos 3,71 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
França 19,20 %
Reino Unido 18,50 %
Suíça 14,11 %
Irlanda 12,23 %
Holanda 10,05 %
Espanha 4,81 %
Bélgica 4,81 %
Alemanha 4,45 %
Luxemburgo 2,79 %
Portugal 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,20 %
GBP - Libra esterlina 22,40 %
CHF - Franco suíço 14,11 %
USD - Dólar americano 10,29 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,48 %
UNILEVER PLC ORD 3,90 %
ACCENTURE PLC ORD 3,65 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,46 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,35 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,17 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,04 %
EUR CASH 3,03 %
ALCON AG ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 12,84 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 20,42 % 27,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,55 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,89