Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
225,95 EUR 16/09/2020
Ações Europa Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 8,490 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,56 %
Tesouraria 3,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,42 %
Industriais e serviços diversos 19,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,98 %
Tecnológicas 10,40 %
Financeiras 7,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,85 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
Serviços públicos 2,37 %
País Peso
França 16,08 %
Reino Unido 14,87 %
Suíça 14,04 %
Holanda 13,77 %
Irlanda 13,21 %
Espanha 7,23 %
Alemanha 5,75 %
Estados Unidos 4,02 %
Bélgica 3,18 %
Luxemburgo 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,59 %
GBP - Libra esterlina 19,65 %
CHF - Franco suíço 14,04 %
USD - Dólar americano 11,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,41 %
UNILEVER NV ORD 4,52 %
Accenture Cl A Ord 4,05 %
SAP ORD 3,84 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,50 %
ALCON ORD 3,36 %
Medtronic ORD 3,18 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,10 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,07 %
EUR CASH 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 4,42 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 31,89 % 29,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,67 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,14 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,84