Vontobel European Equity EUR C

LU0153585210
220,97 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 8,450 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,60 %
Tesouraria 5,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,32 %
Industriais e serviços diversos 20,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,72 %
Tecnológicas 10,48 %
Financeiras 8,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
Serviços públicos 2,02 %
País Peso
França 17,48 %
Suíça 13,06 %
Irlanda 12,55 %
Reino Unido 12,53 %
Holanda 11,73 %
Espanha 9,20 %
Estados Unidos 5,49 %
Alemanha 5,42 %
Bélgica 3,70 %
Luxemburgo 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,36 %
GBP - Libra esterlina 16,51 %
CHF - Franco suíço 13,06 %
USD - Dólar americano 12,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,12 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,38 %
NESTLE N ORD 5,13 %
UNILEVER NV ORD 4,45 %
SAP ORD 3,74 %
Accenture Cl A Ord 3,64 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,43 %
Medtronic ORD 3,26 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,17 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,11 %
GRIFOLS PRF CL B 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 12,49 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -4,90 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,78 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,62 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,08