Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
159,15 EUR 20/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 5,590 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Tesouraria 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,93 %
USD - Dólar americano 11,63 %
GBP - Libra esterlina 7,71 %
AUD - Dólar australiano 6,10 %
CHF - Franco suíço 3,72 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC 6% 14-JAN-2021 1,69 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .057% 26-MAR- 1,66 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,49 %
AEROPORTI DI ROMA SPA 3.25% 20-FEB-2021 1,46 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 12-OCT-2021 1,45 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .167% 10-MAY- 1,38 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.25% 17-MAR-2021 1,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,19 %
BARCLAYS BANK PLC 10.000% 21-MAY-2021 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 3,69 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,05 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,11 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,22