Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
150,24 EUR 21/09/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,870 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,45 %
Tesouraria 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,38 %
USD - Dólar americano 13,33 %
GBP - Libra esterlina 5,39 %
AUD - Dólar australiano 4,89 %
CHF - Franco suíço 1,70 %
JPY - Iene japonês 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 2,06 %
CNP ASSURANCES SA 4% 2,03 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 4.75% 29-DEC-2049 2,01 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .552% 16-JAN-2026 1,90 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 1,86 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,82 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,75 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,73 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -5,75 % -4,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,77 % 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,54 %
Volatilidade do benchmark 1,07 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -