Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
158,79 EUR 13/10/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 8,860 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,79 %
Tesouraria 7,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,90 %
USD - Dólar americano 11,53 %
GBP - Libra esterlina 5,99 %
AUD - Dólar australiano 5,86 %
CHF - Franco suíço 2,93 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR SPOT 5,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2029 1,94 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,81 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,48 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .012% 26-MAR- 1,46 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.375% 1,35 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,33 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 12-OCT-2021 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,21 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,71 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,44 % 0,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,09 % 0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,11 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,29
refinitiv