Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
156,97 EUR 05/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 4,330 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,75 %
Tesouraria 1,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,06 %
USD - Dólar americano 7,12 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
CHF - Franco suíço 3,21 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 2,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,91 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 1,71 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,58 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,52 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,50 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,50 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 1,50 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 1,47 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,88 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,14 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,08 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -