Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
152,60 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,720 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,74 %
Tesouraria 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,53 %
USD - Dólar americano 11,18 %
AUD - Dólar australiano 3,32 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
JPY - Iene japonês 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,53 %
EUR CASH 2,29 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,90 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,73 %
CNP ASSURANCES 4% 1,73 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 1,72 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 4.75% 29-DEC-2049 1,71 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,56 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.378% 16-JAN-2026 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -2,82 %
Rentabilidade a 1 ano -3,12 % -4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,25 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,70 %
Volatilidade do benchmark 1,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -