Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
158,76 EUR 13/01/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 6,420 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,02 %
Tesouraria 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,24 %
USD - Dólar americano 8,86 %
GBP - Libra esterlina 6,34 %
AUD - Dólar australiano 3,77 %
CHF - Franco suíço 3,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,24 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,62 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,61 %
GENERAL FINAN 0.01% 03/26/22 SR: 1,56 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 1,54 %
ADR 3.25% 02/20/21 SR:1 1,39 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 1,34 %
GLENCORE FIN EU 1.25% 03/17/21 SR:21 1,23 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 1,16 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 1,51 % 0,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,00 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,11 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,16