Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
154,20 EUR 19-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 4,680 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,45 %
Tesouraria 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,68 %
USD - Dólar americano 7,29 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
AUD - Dólar australiano 3,55 %
CHF - Franco suíço 3,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,99 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,36 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,15 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 1,87 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,63 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,57 %
FCE BANK 1.11% 05/13/20 SR:MV 1,55 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,55 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,50 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % -0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -2,37 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,04 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,35
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -