Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
158,51 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 5,840 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,85 %
Tesouraria 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,00 %
USD - Dólar americano 7,23 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
AUD - Dólar australiano 3,46 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
Principais títulos em carteira Peso
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,80 %
NTNWDE BULDG SOC 6.75% 07/22/20 SR:412 1,63 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 1,57 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,54 %
VW FINANCIAL 0.75% 10/14/21 SR:F09/15 1,53 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 1,47 %
GENERAL FINAN 0.06% 03/26/22 SR: 1,42 %
ADR 3.25% 02/20/21 SR:1 1,33 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 1,26 %
GLENCORE FIN EU 1.25% 03/17/21 SR:21 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,41 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,05 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,09 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,02