Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
159,38 EUR 23/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 6,850 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 1,24 %
Tesouraria 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,03 %
USD - Dólar americano 12,19 %
GBP - Libra esterlina 7,83 %
AUD - Dólar australiano 7,15 %
CHF - Franco suíço 3,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,06 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .015% 26-MAR- 1,65 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,55 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,51 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 12-OCT-2021 1,44 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,25 %
BARCLAYS BANK PLC PFD 1,24 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,18 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.375% 1,16 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21-AUG-2021 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,38 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 1,60 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,07 % 0,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,11 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,28