Vontobel Euro Short Term Bond C EUR

LU0137009238
153,22 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137009238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,480 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,28 %
Tesouraria 6,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,67 %
USD - Dólar americano 12,28 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
AUD - Dólar australiano 4,22 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
JPY - Iene japonês 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,97 %
EUR CASH 6,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .126% 15-APR-2029 4,00 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,63 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 1,61 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,50 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,45 %
CNP ASSURANCES SA 4% 1,30 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -3,45 % -2,22 %
Rentabilidade a 1 ano -3,62 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,55 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,25 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -