Vontobel Euro Green Bond B EUR

LU0035744829
363,74 EUR 02/02/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1991
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,190 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,15 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Serviços públicos 65,30 %
Industriais e serviços diversos 17,90 %
Financeiras 13,20 %
País Peso
Espanha 17,20 %
França 14,70 %
Itália 14,40 %
Holanda 12,30 %
Portugal 8,50 %
Alemanha 7,90 %
Dinamarca 7,60 %
Estados Unidos 5,30 %
Reino Unido 4,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,89 %
USD - Dólar americano 15,87 %
GBP - Libra esterlina 8,38 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
0.25% ACEA 28.07.2030 Reg-S Senior 3,80 %
0.375% Acciona Energia 07.10.2027 Senior 3,80 %
1.71% EDP Finance 24.01.2028 Reg-S Senior 3,50 %
0.5% Red Elec Financ 24.05.2033 Reg-S Senior 3,40 %
2% CNP Assurances 27.07.2050 Frn Subordinated 3,20 %
1.625% E.ON 29.03.2031 Senior 3,20 %
2.374% Tennet Open End FRN Reg-S 3,20 %
0.875% Alliander 24.06.2032 Senior 3,00 %
0.625% Societ Nat Sncf 17.04.2030 Senior 2,50 %
0.5% ERG 11.09.2027 Reg-S Senior 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -6,20 %
Rentabilidade a 1 ano -13,75 % -6,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,95 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % 3,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -