Vontobel Euro Green Bond B EUR

LU0035744829
444,00 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 32,360 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,31 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,30 %
Industriais e serviços diversos 20,20 %
Financeiras 11,90 %
País Peso
França 19,30 %
Itália 15,70 %
Holanda 13,20 %
Estados Unidos 8,10 %
Alemanha 6,50 %
Portugal 6,40 %
Bélgica 5,10 %
Espanha 4,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,61 %
USD - Dólar americano 12,58 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
1.75% French Republic 2039 6,50 %
1.25% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2033 5,10 %
1.71% EDP Finance Bv 2028 3,70 %
0.5% ERG SpA 2027 3,30 %
0.9% Verbund AG 2041 2,40 %
0.5% Kingdom of the Netherlands 2040 2,10 %
2.374% Tennet Holding BV Perp 2,10 %
0.25% Acea SpA 2030 2,00 %
1.5% Republic of Italy Government Intl Bond 2045 2,00 %
0.875% Hera SpA 2027 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 1,34 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,77 %
Volatilidade do benchmark 5,45 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,77