Vontobel Euro Green Bond B EUR

LU0035744829
354,29 EUR 21/09/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1991
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 22,470 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,91 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,40 %
Financeiras 19,20 %
Industriais e serviços diversos 17,20 %
País Peso
França 18,90 %
Espanha 16,90 %
Itália 16,00 %
Holanda 12,30 %
Alemanha 7,90 %
Portugal 7,70 %
Reino Unido 4,80 %
Estados Unidos 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,83 %
USD - Dólar americano 9,15 %
GBP - Libra esterlina 6,02 %
CHF - Franco suíço 2,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Iberdrola Intl BV 4,00 %
Axa SA 10/07/2041 3,60 %
EDP Finance Bv 01/24/2028 3,60 %
Acciona Energia Financia 10/07/2027 3,30 %
ERG Spa 09/11/2027 3,30 %
Red Electrica Fin SA Uni 05/24/2033 3,10 %
Acea Spa 07/28/2030 2,90 %
Tennet Holding BV 2,80 %
CNP ASsurances 07/27/2050 2,80 %
Alliander NV 06/24/2032 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % 3,23 %
Rentabilidade a 6 meses -11,26 % -1,20 %
Rentabilidade a 1 ano -19,61 % -5,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,73 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark 7,75 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -