Vontobel Euro Green Bond B EUR

LU0035744829
438,50 EUR 16/04/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 32,640 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Tesouraria 0,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,53 %
USD - Dólar americano 12,30 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 10,33 %
EDP FINANCE BV 1.71% 24-JAN-2028 3,77 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 3,24 %
TENNET HOLDING BV 0.500% 30-NOV-2040 1,99 %
TENNET HOLDING BV 2.374% 01-JAN-4000 1,99 %
HERA SPA .875% 05-JUL-2027 1,95 %
ENGIE SA PERP 1,93 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125% 25-MAY-2034 1,84 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 23-JUN-2027 1,70 %
ENGIE SA 1.375% 21-JUN-2039 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % -3,79 %
Rentabilidade a 1 ano 5,39 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,19