Vontobel Euro Green Bond B EUR

LU0035744829
435,76 EUR 29/11/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29/11/2021) 31,030 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Serviços públicos 45,20 %
Industriais e serviços diversos 18,30 %
Financeiras 17,10 %
País Peso
Itália 15,80 %
Holanda 13,70 %
França 13,30 %
Espanha 11,40 %
Alemanha 10,50 %
Estados Unidos 8,00 %
Portugal 7,30 %
Finlândia 4,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,03 %
USD - Dólar americano 11,42 %
GBP - Libra esterlina 3,13 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
1.71% EDP Finance Bv 2028 4,20 %
0.5% ERG SpA 2027 3,70 %
1.25% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2033 3,70 %
1% A2A SpA 2033 3,30 %
1% Spain Government Bond 2042 3,20 %
1.825% Iberdrola International BV Perp 2,50 %
0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales 2027 2,40 %
0.6% E.On SE 2032 2,40 %
1.5% Republic of Italy Government Intl Bond 2045 2,40 %
0.125% UPM-Kymmene Oyj 2028 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % 2,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % 2,49 %
Rentabilidade a 1 ano -2,67 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 6,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,71 %
Volatilidade do benchmark 5,35 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,42