Vontobel Euro Green Bond B EUR

LU0035744829
379,72 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,520 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,41 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,20 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,30 %
Financeiras 17,60 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
País Peso
França 19,60 %
Itália 15,60 %
Holanda 14,20 %
Espanha 13,70 %
Alemanha 9,50 %
Portugal 8,90 %
Dinamarca 4,90 %
Reino Unido 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,12 %
USD - Dólar americano 11,80 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP Finance BV 1.71% 01/24/2028 5,00 %
Axa SA 1.375% 10/07/2041 3,20 %
Acciona Energia Financia 0.375% 10/07/2027 3,00 %
ERG SpA 0.5% 09/11/2027 3,00 %
E.On SE 0.6% 10/01/2032 2,80 %
Acea SpA 0.25% 07/28/2030 2,80 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.825% 2,80 %
CNP Assurances 2% 07/27/2050 2,60 %
Tennet Holding BV 2.374% 2,60 %
Red Electrica Fin SA Uni 0.5% 05/24/2033 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -8,23 % -7,83 %
Rentabilidade a 6 meses -13,59 % -13,66 %
Rentabilidade a 1 ano -12,18 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,34 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -