Vontobel Euro Corporate Bond C EUR

LU0153585996
225,58 EUR 19/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,60 %
Tesouraria 2,49 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,98 %
USD - Dólar americano 9,40 %
GBP - Libra esterlina 4,13 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,95 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,57 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND HG HGD EUR 0,91 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 0,90 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,86 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,74 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,73 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,70 %
BELFIUS BANQUE 3.625% 0,69 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -3,10 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,78 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,52