Vontobel Euro Corporate Bond C EUR

LU0153585996
194,41 EUR 23/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,10 %
Tesouraria 3,66 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,98 %
USD - Dólar americano 10,74 %
GBP - Libra esterlina 4,47 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US T Bonds Sep2 4,52 %
EUR CASH 4,52 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,89 %
GBP CASH 1,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,19 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 0,87 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 0,80 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,75 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano -14,93 % -12,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,69 % -3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,28 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,91 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -