Vontobel Euro Corporate Bond C EUR

LU0153585996
196,46 EUR 22/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,95 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,96 %
USD - Dólar americano 9,18 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,79 %
EUR CASH 1,31 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,07 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,91 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,82 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND HG HGD EUR 0,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 0,79 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,78 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA .75% 24-MAR-2029 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,62 % -4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -8,27 % -7,96 %
Rentabilidade a 6 meses -14,18 % -12,97 %
Rentabilidade a 1 ano -14,85 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,93 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,12 %
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -