Vontobel Euro Bond B EUR

LU0035744829
438,27 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 35,930 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,50 %
Tesouraria 0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,59 %
USD - Dólar americano 5,60 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 9,80 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 5,47 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 4,37 %
BELGIUM 1.45% 06/22/37 SR: 2,05 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 2,00 %
GRAND PARIS 1.13% 05/25/34 SR: 1,91 %
FERROVIE 1.13% 07/09/26 SR:10 1,75 %
KFW 0.01% 05/05/27 SR: 1,70 %
EUROFIMA 0.15% 10/10/34 SR:200 1,67 %
EDP FINANCE 0.38% 09/16/26 SR: 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % 1,47 %
Rentabilidade a 3 meses 3,83 % 2,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 1,48 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,93