Vontobel Euro Bond B EUR

LU0035744829
420,78 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 37,050 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,06 %
Tesouraria 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 16,16 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 5,55 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,35 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,89 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,64 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 2,56 %
GRAND PARIS 1.13% 05/25/34 SR: 1,97 %
EUR CASH 1,94 %
MONTE DEI PASCHI 2.13% 11/26/25 SR:18 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -0,90 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,00