Vontobel Euro Bond B EUR

LU0035744829
448,78 EUR 18/01/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035744829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 34,660 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Tesouraria 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,76 %
USD - Dólar americano 9,41 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,96 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 3,21 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 2,02 %
GRAND PARIS 1.13% 05/25/34 SR: 1,86 %
HERA 0.88% 07/05/27 SR:9 1,72 %
PROLOGIS 1.25% 10/15/30 SR: 1,71 %
BANCO SANTANDE 1.13% 06/23/27 SR:98 1,70 %
TENNET HLDG 2.37% SR: 1,70 %
EDP FINANCE 0.38% 09/16/26 SR:44 1,68 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % -0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 3,41 % 2,63 %
Rentabilidade a 1 ano 4,72 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 6,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark 5,69 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 4,77