Vontobel Energy Revolution C EUR

LU0384406244
222,25 EUR 22/09/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,840 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 4,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,80 %
País Peso
Estados Unidos 41,90 %
China 14,20 %
Reino Unido 8,40 %
Alemanha 6,80 %
Austrália 4,20 %
Canadá 3,00 %
Portugal 2,50 %
Noruega 2,50 %
Dinamarca 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,78 %
EUR - Euro 24,81 %
GBP - Libra esterlina 10,67 %
CNY - Yuan chinês 10,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,49 %
AUD - Dólar australiano 4,25 %
NOK - Coroa norueguesa 2,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Sunrun Inc 4,20 %
Sunnova Energy International 3,60 %
Generac Holdings Inc 3,40 %
SolarEdge Technologies Inc 3,40 %
Enphase Energy Inc 3,40 %
Cheniere Energy Inc 3,30 %
Nextera Energy 3,20 %
Rwe 3,00 %
Teck Resources Cl-B 3,00 %
Longi Green Energy Technol-A 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,36 % -7,96 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % 1,11 %
Rentabilidade a 6 meses -5,34 % -20,05 %
Rentabilidade a 1 ano -4,80 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,30 % 14,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % 5,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,05 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,77
Tracking Error 5,33 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 8,29