Vontobel Energy Revolution C EUR

LU0384406244
212,34 EUR 19/05/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,200 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,90 %
País Peso
Estados Unidos 27,30 %
China 16,20 %
Reino Unido 8,50 %
Alemanha 6,70 %
Suíça 5,70 %
Canadá 5,00 %
França 3,90 %
Austrália 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,53 %
EUR - Euro 24,22 %
CNY - Yuan chinês 14,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,79 %
GBP - Libra esterlina 7,85 %
KRW - Won sul-coreano 3,95 %
NOK - Coroa norueguesa 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,69 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Glencore International AG 4,20 %
RWE AG (Neu) -A- Shs 3,30 %
Teck Resources - B 3,20 %
GANFENG LITHIUM CO LTD 3,10 %
Nextera Energy 3,00 %
Statoil Asa 2,60 %
Sunnova Energy International Inc 2,60 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,50 %
Outotec Shs 2,50 %
IMI PLC 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -19,56 % 13,38 %
Rentabilidade a 1 ano 4,68 % 10,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,81 % 22,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,70 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,43 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,81
Tracking Error 5,13 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,41