Vontobel Energy Revolution C EUR

LU0384406244
216,79 EUR 07/02/2023
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,450 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Distribuição 8,40 %
País Peso
Estados Unidos 32,60 %
China 18,60 %
Alemanha 6,90 %
Reino Unido 6,70 %
Coreia do Sul 5,30 %
Austrália 4,50 %
Dinamarca 4,10 %
França 4,00 %
Portugal 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,65 %
EUR - Euro 15,93 %
CNY - Yuan chinês 14,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,23 %
AUD - Dólar australiano 4,97 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
KRW - Won sul-coreano 2,84 %
NOK - Coroa norueguesa 2,65 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Cheniere Energy Inc 3,70 %
Sunrun Inc 3,50 %
Air Products & Chemicals 3,50 %
Ganfeng Lithium Group Co L-H 3,40 %
SolarEdge Technologies Inc 3,40 %
Rwe 3,10 %
Nextera Energy 3,10 %
Enphase Energy Inc 2,90 %
Edp-Energias De Portugal 2,90 %
Longi Green Energy Technol-A 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,51 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % 1,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,78 % -8,54 %
Rentabilidade a 1 ano 2,70 % 16,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,55 % 20,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 22,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % 12,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,64 %
Volatilidade do benchmark 31,63 %
Beta 0,71
Tracking Error 4,07 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,08 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,63