Vontobel Energy Revolution C EUR

LU0384406244
233,21 EUR 14/09/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/08/2021) 6,810 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 30,30 %
China 18,50 %
Alemanha 6,50 %
Reino Unido 5,90 %
Espanha 5,50 %
Coreia do Sul 5,10 %
Noruega 4,90 %
Holanda 4,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,44 %
EUR - Euro 20,38 %
CNY - Yuan chinês 9,25 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,53 %
NOK - Coroa norueguesa 5,80 %
KRW - Won sul-coreano 3,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,58 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Enphase Energy Inc 2,90 %
Sunnova Energy International Inc 2,80 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD 2,70 %
Daqo New Energy Corp ADR 2,70 %
Nextera Energy 2,60 %
QUANTA SERVICES 2,50 %
Alfen NV 2,40 %
CUMMINS INC 2,40 %
China Longyuan Power Grp 2,40 %
Generac Holdings Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % -5,06 %
Rentabilidade a 3 meses 10,54 % -2,21 %
Rentabilidade a 6 meses 4,47 % 4,36 %
Rentabilidade a 1 ano 50,82 % 34,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,66 % 16,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,80 %
Volatilidade do benchmark 19,11 %
Beta 0,80
Tracking Error 4,51 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 6,60
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