Vontobel Emerging Markets Equity HC EUR Hedged

LU0333249109
155,26 EUR 18/05/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333249109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2008
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,530 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,58 %
Bens de consumo 33,16 %
Financeiras 10,54 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Serviços públicos 5,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,14 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
China 29,24 %
Índia 21,80 %
Coreia do Sul 11,16 %
Indonésia 6,73 %
México 5,08 %
Brasil 4,40 %
Hong Kong 4,08 %
Estados Unidos 2,53 %
Singapura 1,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,03 %
CNY - Yuan chinês 12,30 %
KRW - Won sul-coreano 11,16 %
USD - Dólar americano 8,54 %
IDR - Rupia indonésia 6,72 %
BRL - Real brasileiro 4,40 %
MXN - Peso mexicano 4,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,49 %
SK HYNIX INC ORD 4,66 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,08 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,05 %
JD.COM INC ORD 4,00 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,55 %
NAVER CORP ORD 3,19 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,82 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,55 %
USD CASH 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -