Vontobel Emerging Markets Equity HC EUR Hedged

LU0333249109
148,17 EUR 31/01/2023
Ações Emergentes Hedged Categoria
-7,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333249109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2008
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,91 %
Tesouraria 4,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,90 %
Tecnológicas 23,11 %
Financeiras 20,37 %
Industriais e serviços diversos 8,26 %
Serviços públicos 5,05 %
Saúde e farmacêuticas 3,67 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
País Peso
China 26,49 %
Índia 22,18 %
Indonésia 8,63 %
Brasil 7,41 %
México 4,79 %
Coreia do Sul 4,09 %
Singapura 4,06 %
Hong Kong 3,54 %
Holanda 2,48 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 23,26 %
CNY - Yuan chinês 10,71 %
BRL - Real brasileiro 10,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,47 %
USD - Dólar americano 10,05 %
IDR - Rupia indonésia 8,88 %
MXN - Peso mexicano 4,89 %
SGD - Dólar de Singapura 4,11 %
KRW - Won sul-coreano 2,73 %
EUR - Euro 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,28 %
JD.COM INC ORD 3,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,15 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,14 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,13 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,00 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,98 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,90 %
HEINEKEN NV ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -