Vontobel Emerging Markets Equity HC EUR Hedged

LU0333249109
196,62 EUR 28/07/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333249109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2008
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 6,630 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,10 %
Tecnológicas 29,80 %
Operadores de telecomunicações 15,40 %
Financeiras 13,30 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Serviços públicos 1,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,40 %
País Peso
China 33,40 %
Coreia do Sul 14,00 %
Índia 10,90 %
Indonésia 5,00 %
Brasil 3,20 %
México 2,80 %
África do Sul 2,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,83 %
USD - Dólar americano 14,05 %
KRW - Won sul-coreano 13,30 %
INR - Rupia indiana 10,65 %
CNY - Yuan chinês 9,65 %
IDR - Rupia indonésia 4,97 %
BRL - Real brasileiro 2,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,71 %
THB - Baht tailandês 2,54 %
SGD - Dólar de Singapura 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 6,90 %
SK Hynix Inc 6,20 %
Tencent Holdings 6,00 %
Yum China Holdings Inc 5,20 %
Hcl Technologies 4,10 %
Samsung Electronics Shs 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Nhn 3,00 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,50 %
Naspers 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -