Vontobel Emerging Markets Equity HC EUR Hedged

LU0333249109
189,38 EUR 29/11/2021
Ações Hedged Emergentes Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0333249109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2008
Categoria Ações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/11/2021) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 2,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,30 %
Tecnológicas 28,20 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Financeiras 10,70 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Serviços públicos 2,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
China 32,70 %
Coreia do Sul 17,00 %
Índia 11,70 %
Indonésia 4,60 %
México 3,20 %
Hong Kong 3,10 %
Tailândia 2,50 %
Singapura 2,40 %
África do Sul 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,95 %
INR - Rupia indiana 14,87 %
KRW - Won sul-coreano 13,08 %
USD - Dólar americano 12,68 %
CNY - Yuan chinês 10,78 %
IDR - Rupia indonésia 4,97 %
MXN - Peso mexicano 3,20 %
BRL - Real brasileiro 2,58 %
THB - Baht tailandês 2,23 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 6,20 %
SK Hynix Inc 5,90 %
Yum China Holdings Inc 5,70 %
Samsung Electronics Shs 5,10 %
Hcl Technologies 4,80 %
Tencent Holdings 4,20 %
Nhn 3,90 %
Naspers 2,40 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,30 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -