Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
189,59 USD 02-06-2020
Ações Emergente Global Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 23,700 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,30 %
Tecnológicas 20,70 %
Financeiras 18,10 %
Operadores de telecomunicações 14,00 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
Serviços públicos 0,90 %
Imobiliário 0,70 %
País Peso
China 22,20 %
Índia 14,10 %
Coreia do Sul 8,80 %
Bélgica 5,70 %
Hong Kong 5,10 %
México 4,50 %
Brasil 4,20 %
Reino Unido 3,90 %
África do Sul 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,48 %
INR - Rupia indiana 17,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,95 %
KRW - Won sul-coreano 9,19 %
EUR - Euro 6,92 %
IDR - Rupia indonésia 5,25 %
BRL - Real brasileiro 4,06 %
THB - Baht tailandês 2,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,54 %
SGD - Dólar de Singapura 2,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,20 %
Taiwan Semiconductor 5,30 %
SK Hynix Inc 4,00 %
UNILEVER NV 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -7,18 %
Rentabilidade a 6 meses -9,14 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,69 % -7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,33 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 3,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -