Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
185,79 USD 03/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 16,750 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,91 %
Tesouraria 4,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,78 %
Financeiras 20,84 %
Tecnológicas 20,16 %
Industriais e serviços diversos 8,25 %
Serviços públicos 5,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,91 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
País Peso
Índia 23,26 %
China 21,41 %
Brasil 10,52 %
Indonésia 8,88 %
México 4,89 %
Singapura 4,11 %
Estados Unidos 4,09 %
Hong Kong 3,06 %
Coreia do Sul 2,73 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 23,26 %
CNY - Yuan chinês 10,71 %
BRL - Real brasileiro 10,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,47 %
USD - Dólar americano 10,05 %
IDR - Rupia indonésia 8,88 %
MXN - Peso mexicano 4,89 %
SGD - Dólar de Singapura 4,11 %
KRW - Won sul-coreano 2,73 %
EUR - Euro 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,83 %
USD CASH 4,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,77 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,64 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,42 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,37 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,30 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,11 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,01 %
JD.COM INC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % -4,15 %
Rentabilidade a 6 meses -6,52 % -6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -11,18 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,60 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % 5,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -