Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
255,71 USD 10/05/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 26,590 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,50 %
Tecnológicas 29,20 %
Operadores de telecomunicações 17,10 %
Financeiras 14,40 %
Industriais e serviços diversos 3,10 %
Serviços públicos 1,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
País Peso
China 29,40 %
Coreia do Sul 13,80 %
Índia 11,60 %
Indonésia 5,50 %
Brasil 4,10 %
Holanda 3,30 %
Hong Kong 3,30 %
Bélgica 3,20 %
África do Sul 2,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,52 %
USD - Dólar americano 14,39 %
KRW - Won sul-coreano 12,87 %
INR - Rupia indiana 11,75 %
IDR - Rupia indonésia 5,14 %
CNY - Yuan chinês 5,06 %
EUR - Euro 4,39 %
BRL - Real brasileiro 3,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,73 %
THB - Baht tailandês 2,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 7,10 %
Tencent Holdings 6,60 %
SK Hynix Inc 6,50 %
Yum China Holdings Inc 3,40 %
Heineken NV Shs 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -7,62 % -0,55 %
Rentabilidade a 6 meses 6,21 % 10,63 %
Rentabilidade a 1 ano 26,79 % 28,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,31