Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
235,69 USD 15/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 24,070 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,30 %
Tecnológicas 28,20 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Financeiras 10,70 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Serviços públicos 2,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
China 32,70 %
Coreia do Sul 17,00 %
Índia 11,70 %
Indonésia 4,60 %
México 3,20 %
Hong Kong 3,10 %
Tailândia 2,50 %
África do Sul 2,40 %
Singapura 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,59 %
KRW - Won sul-coreano 16,16 %
USD - Dólar americano 13,34 %
INR - Rupia indiana 11,16 %
CNY - Yuan chinês 10,56 %
IDR - Rupia indonésia 4,63 %
BRL - Real brasileiro 2,89 %
THB - Baht tailandês 2,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,48 %
SGD - Dólar de Singapura 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 6,20 %
SK Hynix Inc 5,90 %
Yum China Holdings Inc 5,70 %
Samsung Electronics Shs 5,10 %
Hcl Technologies 4,80 %
Tencent Holdings 4,20 %
Nhn 3,90 %
Naspers 2,40 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,30 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 3,81 %
Rentabilidade a 3 meses -5,07 % 6,03 %
Rentabilidade a 6 meses -6,42 % 9,87 %
Rentabilidade a 1 ano 7,32 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,74 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,18
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