Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
185,70 USD 11/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,010 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,58 %
Bens de consumo 33,16 %
Financeiras 10,54 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Serviços públicos 5,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,14 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
China 29,24 %
Índia 21,80 %
Coreia do Sul 11,16 %
Indonésia 6,73 %
México 5,08 %
Brasil 4,40 %
Hong Kong 4,08 %
Estados Unidos 2,53 %
Singapura 1,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,03 %
CNY - Yuan chinês 12,30 %
KRW - Won sul-coreano 11,16 %
USD - Dólar americano 8,54 %
IDR - Rupia indonésia 6,72 %
BRL - Real brasileiro 4,40 %
MXN - Peso mexicano 4,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,49 %
SK HYNIX INC ORD 4,66 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,08 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,05 %
JD.COM INC ORD 4,00 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,55 %
NAVER CORP ORD 3,19 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,82 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,55 %
USD CASH 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,92 % -4,26 %
Rentabilidade a 3 meses -9,35 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses -13,63 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano -14,04 % 15,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,61