Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
214,13 USD 30/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2020) 25,810 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,00 %
Tecnológicas 19,60 %
Operadores de telecomunicações 17,20 %
Financeiras 15,10 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 0,80 %
País Peso
China 24,70 %
Índia 13,20 %
Coreia do Sul 8,10 %
Hong Kong 5,40 %
Brasil 4,80 %
Bélgica 4,60 %
África do Sul 4,20 %
Reino Unido 3,80 %
Holanda 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,48 %
INR - Rupia indiana 17,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,95 %
KRW - Won sul-coreano 9,19 %
EUR - Euro 6,92 %
IDR - Rupia indonésia 5,25 %
BRL - Real brasileiro 4,06 %
THB - Baht tailandês 2,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,54 %
SGD - Dólar de Singapura 2,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,00 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,90 %
Taiwan Semiconductor 5,00 %
Naspers 4,20 %
SK Hynix Inc 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,06 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 9,96 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,68 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -5,49 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,08