Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
235,40 USD 27/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 26,520 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,10 %
Tecnológicas 29,80 %
Operadores de telecomunicações 15,40 %
Financeiras 13,30 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Serviços públicos 1,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,40 %
País Peso
China 33,40 %
Coreia do Sul 14,00 %
Índia 10,90 %
Indonésia 5,00 %
Brasil 3,20 %
México 2,80 %
África do Sul 2,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,27 %
KRW - Won sul-coreano 13,57 %
INR - Rupia indiana 12,43 %
USD - Dólar americano 12,15 %
CNY - Yuan chinês 7,35 %
IDR - Rupia indonésia 5,23 %
BRL - Real brasileiro 3,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,85 %
THB - Baht tailandês 2,82 %
EUR - Euro 2,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 6,90 %
SK Hynix Inc 6,20 %
Tencent Holdings 6,00 %
Yum China Holdings Inc 5,20 %
Hcl Technologies 4,10 %
Samsung Electronics Shs 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Nhn 3,00 %
Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,50 %
Naspers 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,84 % -2,04 %
Rentabilidade a 3 meses -6,69 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -8,34 % 6,87 %
Rentabilidade a 1 ano 9,20 % 22,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,87