Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
270,42 USD 20/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 27,320 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,30 %
Tecnológicas 24,40 %
Operadores de telecomunicações 17,60 %
Financeiras 13,50 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Serviços públicos 1,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
País Peso
China 31,40 %
Índia 13,40 %
Coreia do Sul 10,30 %
Brasil 5,10 %
Hong Kong 4,40 %
Indonésia 3,70 %
Bélgica 3,40 %
Holanda 3,30 %
África do Sul 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,83 %
INR - Rupia indiana 13,12 %
EUR - Euro 8,24 %
KRW - Won sul-coreano 7,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,65 %
CNY - Yuan chinês 3,46 %
BRL - Real brasileiro 3,45 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
THB - Baht tailandês 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,60 %
Tencent Holdings 6,50 %
Taiwan Semiconductor 6,40 %
SK Hynix Inc 4,80 %
Yum China Holdings Inc 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,57 % 7,66 %
Rentabilidade a 3 meses 17,66 % 14,00 %
Rentabilidade a 6 meses 19,79 % 15,63 %
Rentabilidade a 1 ano 11,31 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,26 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,69