Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
242,38 USD 24/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 25,720 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,00 %
Tecnológicas 22,80 %
Operadores de telecomunicações 18,50 %
Financeiras 12,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Serviços públicos 1,80 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
China 30,90 %
Índia 14,10 %
Coreia do Sul 9,00 %
Hong Kong 4,80 %
Brasil 4,10 %
Reino Unido 3,50 %
Indonésia 3,10 %
Bélgica 3,00 %
Holanda 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,00 %
INR - Rupia indiana 14,42 %
EUR - Euro 12,50 %
KRW - Won sul-coreano 8,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,88 %
THB - Baht tailandês 2,64 %
IDR - Rupia indonésia 2,33 %
SGD - Dólar de Singapura 2,13 %
BRL - Real brasileiro 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8,40 %
Tencent Holdings 7,40 %
Taiwan Semiconductor 6,20 %
SK Hynix Inc 4,20 %
Yum China Holdings Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,48 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 9,71 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses 25,56 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 7,14 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,01