Vontobel Emerging Markets Equity C USD

LU0137006218
170,41 USD 27/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137006218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 18,800 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,26 %
Tecnológicas 30,35 %
Financeiras 16,02 %
Industriais e serviços diversos 7,48 %
Serviços públicos 6,28 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 2,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
País Peso
China 23,92 %
Índia 21,74 %
Coreia do Sul 8,82 %
Indonésia 7,60 %
Estados Unidos 4,61 %
México 4,49 %
Singapura 3,92 %
Brasil 3,63 %
Hong Kong 3,60 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,01 %
CNY - Yuan chinês 13,66 %
USD - Dólar americano 7,89 %
IDR - Rupia indonésia 7,62 %
KRW - Won sul-coreano 6,40 %
MXN - Peso mexicano 4,44 %
SGD - Dólar de Singapura 3,80 %
BRL - Real brasileiro 3,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,41 %
SK HYNIX INC ORD 4,50 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,49 %
JD.COM INC ORD 3,55 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,13 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,94 %
USD CASH 2,89 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,79 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,76 %
NAVER CORP ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,80 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,20 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -11,57 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,01 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,77